Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret hat ein Gesamteigenkapital von TRY272.9M und eine Gesamtverschuldung von TRY12.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 4.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen TRY1.0B bzw. TRY727.2M. Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret Das EBIT des Unternehmens beträgt TRY165.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 7.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von TRY178.1M.
Wichtige Informationen
14.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₺42.49m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -22.2x |
| Bargeld | ₺30.02m |
| Eigenkapital | ₺289.67m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₺715.51m |
| Gesamtvermögen | ₺1.01b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DERIMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (TRY965.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (TRY700.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DERIMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (TRY965.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (TRY26.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DERIMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (4.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: DERIM Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 228.8% auf 4.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DERIM unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DERIM ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 29.4% pro Jahr wächst.