Koç Holding A.S.

IBSE:KCHOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₺569.3b

Koç Holding Valuierung

Ist KCHOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KCHOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KCHOL (TRY217.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (TRY426.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KCHOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCHOL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KCHOL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA5.8x
PEG-Verhältnis0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KCHOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KCHOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari
10.5x31.9%₺148.7b
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding
4.7xn/a₺85.2b
ALARK Alarko Holding
9.8xn/a₺45.0b
KLRHO Kiler Holding Anonim Sirketi
12.4xn/a₺52.5b
KCHOL Koç Holding
9.1x38.8%₺569.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCHOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KCHOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KCHOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrials (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KCHOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KCHOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCHOL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KCHOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₺224.50
₺260.96
+16.2%
14.1%₺334.00₺210.00n/a11
Jun ’25₺238.20
₺244.87
+2.8%
12.7%₺320.00₺202.00n/a11
May ’25₺226.10
₺215.07
-4.9%
11.2%₺244.00₺170.00n/a11
Apr ’25₺209.20
₺215.07
+2.8%
11.2%₺244.00₺170.00n/a11
Mar ’25₺165.60
₺211.16
+27.5%
10.8%₺241.00₺170.00n/a9
Feb ’25₺169.90
₺203.54
+19.8%
13.7%₺241.00₺150.00n/a10
Jan ’25₺141.80
₺188.83
+33.2%
9.8%₺210.00₺150.00n/a9
Dec ’24₺142.00
₺188.83
+33.0%
9.8%₺210.00₺150.00n/a9
Nov ’24₺139.60
₺177.12
+26.9%
18.2%₺210.00₺100.57n/a9
Oct ’24₺146.70
₺154.54
+5.3%
21.7%₺197.00₺100.57n/a9
Sep ’24₺143.60
₺148.47
+3.4%
22.2%₺197.00₺100.57n/a11
Aug ’24₺132.50
₺115.21
-13.0%
15.8%₺160.00₺89.00n/a12
Jul ’24₺103.70
₺112.32
+8.3%
11.2%₺131.00₺89.00n/a12
Jun ’24₺80.50
₺110.42
+37.2%
12.1%₺131.00₺89.00₺238.2012
May ’24₺75.65
₺100.88
+33.4%
17.8%₺122.00₺53.90₺226.1011
Apr ’24₺76.50
₺101.04
+32.1%
17.8%₺122.00₺53.90₺209.2011
Mar ’24₺80.20
₺94.66
+18.0%
18.1%₺118.00₺53.90₺165.6010
Feb ’24₺71.25
₺88.99
+24.9%
22.3%₺118.00₺53.90₺169.9010
Jan ’24₺83.70
₺81.20
-3.0%
22.8%₺111.40₺53.90₺141.8011
Dec ’23₺71.35
₺69.65
-2.4%
26.9%₺105.00₺41.80₺142.0011
Nov ’23₺56.35
₺61.08
+8.4%
16.6%₺80.00₺41.80₺139.6010
Oct ’23₺45.40
₺58.78
+29.5%
13.6%₺72.00₺41.80₺146.7010
Sep ’23₺44.36
₺56.39
+27.1%
13.7%₺72.00₺41.80₺143.6010
Aug ’23₺37.76
₺50.94
+34.9%
11.9%₺59.00₺41.80₺132.5012
Jul ’23₺36.72
₺50.94
+38.7%
11.9%₺59.00₺41.80₺103.7012
Jun ’23₺41.10
₺50.94
+23.9%
11.9%₺59.00₺41.80₺80.5012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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