Euro-Cycles Valuierung

Ist ECYCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECYCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECYCL (TND12.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (TND11.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECYCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECYCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECYCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECYCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECYCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECYCL's PE?
PE-Verhältnis15.9x
Ergebnisد.ت7.65m
Marktanteilد.ت121.53m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECYCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECYCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
NOVA Novamarine
16.2x27.3%€37.2m
UNTD Terang Dunia Internusa
26.5xn/aRp666.7b
8928 Dynamic Precision Industry
35.2xn/aNT$1.6b
A900270 Heng Sheng Holding Group
13.3xn/a₩41.4b
ECYCL Euro-Cycles
15.9x31.7%د.ت121.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECYCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECYCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ECYCL 15.9xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECYCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Leisure (17.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECYCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECYCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ECYCL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken