WHA Utilities and Power Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WHAUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WHAUP (THB4.04) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB9.66) gehandelt.

Ist WHAUP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WHAUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WHAUP (THB4.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB9.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WHAUP wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WHAUP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für WHAUP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WHAUP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist WHAUP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	฿15.45b

WHAUP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.2x
Unternehmenswert/EBITDA	24.3x
PEG-Verhältnis	-2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WHAUP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WHAUP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.1x
TTW TTW	12.6x	0.7%	฿35.7b
EASTW Eastern Water Resources Development and Management	33.8x	n/a	฿4.8b
ACE Absolute Clean Energy	12.6x	n/a	฿13.3b
BCPG BCPG	17.3x	3.8%	฿17.8b
WHAUP WHA Utilities and Power	8.4x	-3.0%	฿15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WHAUP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WHAUP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WHAUP ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.3x) im Vergleich zum Asian Water Utilities Branchendurchschnitt (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WHAUP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WHAUP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.4x
Faires PE Verhältnis	12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WHAUP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WHAUP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	฿4.04	฿5.40 +33.7%	3.7%	฿5.60	฿5.20	n/a	2
Jun ’25	฿3.80	฿5.35 +40.8%	2.8%	฿5.50	฿5.20	n/a	2
May ’25	฿3.90	฿5.35 +37.2%	2.8%	฿5.50	฿5.20	n/a	2
Feb ’25	฿3.92	฿5.35 +36.5%	2.8%	฿5.50	฿5.20	n/a	2
Jan ’25	฿3.94	฿5.30 +34.5%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Dec ’24	฿3.98	฿5.30 +33.2%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Nov ’24	฿3.66	฿5.30 +44.8%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Oct ’24	฿3.86	฿5.30 +37.3%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Sep ’24	฿3.92	฿5.30 +35.2%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Aug ’24	฿3.62	฿5.25 +45.0%	4.8%	฿5.50	฿5.00	n/a	2
Jul ’24	฿3.54	฿5.25 +48.3%	4.8%	฿5.50	฿5.00	n/a	2
Jun ’24	฿3.88	฿5.25 +35.3%	4.8%	฿5.50	฿5.00	฿3.80	2
May ’24	฿3.72	฿5.25 +41.1%	4.8%	฿5.50	฿5.00	฿3.90	2
Apr ’24	฿3.90	฿5.25 +34.6%	4.8%	฿5.50	฿5.00	฿4.04	2
Mar ’24	฿3.84	฿4.75 +23.7%	15.8%	฿5.50	฿4.00	฿3.96	2
Feb ’24	฿4.08	฿5.15 +26.2%	6.8%	฿5.50	฿4.80	฿3.92	2
Jan ’24	฿4.10	฿5.15 +25.6%	6.8%	฿5.50	฿4.80	฿3.94	2
Dec ’23	฿4.00	฿4.65 +16.3%	3.2%	฿4.80	฿4.50	฿3.98	2
Nov ’23	฿4.12	฿4.75 +15.3%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.66	2
Oct ’23	฿4.00	฿4.75 +18.8%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.86	2
Sep ’23	฿3.84	฿4.75 +23.7%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.92	2
Aug ’23	฿3.74	฿4.75 +27.0%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.62	2
Jul ’23	฿3.84	฿4.75 +23.7%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.54	2
Jun ’23	฿3.96	฿4.75 +19.9%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.88	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.