WHA Utilities and Power Public Company Limited

SET:WHAUP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿17.8b

WHA Utilities and Power Valuierung

Ist WHAUP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WHAUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WHAUP (THB4.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB9.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WHAUP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WHAUP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WHAUP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.5x
Unternehmenswert/EBITDA27.8x
PEG-Verhältnis3.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WHAUP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WHAUP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
TTW TTW
13.1x0.7%฿37.1b
EASTW Eastern Water Resources Development and Management
45.4xn/a฿5.7b
ROJNA Rojana Industrial Park
8x8.9%฿13.6b
ACE Absolute Clean Energy
15xn/a฿14.3b
WHAUP WHA Utilities and Power
10.4x3.0%฿17.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WHAUP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WHAUP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WHAUP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Water Utilities (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WHAUP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WHAUP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WHAUP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WHAUP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿4.66
฿5.37
+15.2%
3.2%฿5.60฿5.20n/a3
Sep ’25฿4.00
฿5.40
+35.0%
3.7%฿5.60฿5.20n/a2
Aug ’25฿4.10
฿5.40
+31.7%
3.7%฿5.60฿5.20n/a2
Jul ’25฿4.14
฿5.40
+30.4%
3.7%฿5.60฿5.20n/a2
Jun ’25฿3.80
฿5.35
+40.8%
2.8%฿5.50฿5.20n/a2
May ’25฿3.90
฿5.35
+37.2%
2.8%฿5.50฿5.20n/a2
Feb ’25฿3.92
฿5.35
+36.5%
2.8%฿5.50฿5.20n/a2
Jan ’25฿3.94
฿5.30
+34.5%
3.8%฿5.50฿5.10n/a2
Dec ’24฿3.98
฿5.30
+33.2%
3.8%฿5.50฿5.10n/a2
Nov ’24฿3.66
฿5.30
+44.8%
3.8%฿5.50฿5.10n/a2
Oct ’24฿3.86
฿5.30
+37.3%
3.8%฿5.50฿5.10n/a2
Sep ’24฿3.92
฿5.30
+35.2%
3.8%฿5.50฿5.10฿4.002
Aug ’24฿3.62
฿5.25
+45.0%
4.8%฿5.50฿5.00฿4.102
Jul ’24฿3.54
฿5.25
+48.3%
4.8%฿5.50฿5.00฿4.142
Jun ’24฿3.88
฿5.25
+35.3%
4.8%฿5.50฿5.00฿3.802
May ’24฿3.72
฿5.25
+41.1%
4.8%฿5.50฿5.00฿3.902
Apr ’24฿3.90
฿5.25
+34.6%
4.8%฿5.50฿5.00฿4.042
Mar ’24฿3.84
฿4.75
+23.7%
15.8%฿5.50฿4.00฿3.962
Feb ’24฿4.08
฿5.15
+26.2%
6.8%฿5.50฿4.80฿3.922
Jan ’24฿4.10
฿5.15
+25.6%
6.8%฿5.50฿4.80฿3.942
Dec ’23฿4.00
฿4.65
+16.3%
3.2%฿4.80฿4.50฿3.982
Nov ’23฿4.12
฿4.75
+15.3%
5.3%฿5.00฿4.50฿3.662
Oct ’23฿4.00
฿4.75
+18.8%
5.3%฿5.00฿4.50฿3.862
Sep ’23฿3.84
฿4.75
+23.7%
5.3%฿5.00฿4.50฿3.922

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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