Energy Absolute Valuierung
Ist EA-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EA-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EA-R (THB5.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB4.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EA-R über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EA-R zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EA-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EA-R's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.7x |
| Ergebnis | ฿3.02b |
| Marktanteil | ฿20.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EA-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.7x | ||
GUNKUL Gunkul Engineering | 15.9x | 17.4% | ฿19.8b |
BCPG BCPG | 11.3x | -10.5% | ฿16.8b |
CKP CK Power | 19.8x | 18.9% | ฿26.7b |
TPIPP TPI Polene Power | 7.8x | -19.0% | ฿25.0b |
EA-R Energy Absolute | 6.7x | -11.2% | ฿20.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EA-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EA-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?
| 12 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 12 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EA-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Renewable Energy (16x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EA-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.7x |
| Faires PE Verhältnis | 17.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EA-R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Banpu Power
฿35.0b
Engages in thermal and renewable power business in Thailand, Lao People's Democratic Republic, Japan, Vietnam, Indonesia, Australia, and the United States.
BPP-R
฿11.50
7D
-4.2%
1Y
-21.2%
Rojana Industrial Park
฿12.8b
Engages in the manufacture and sale of electricity from solar cell system in Thailand.
ROJNA-R
฿6.35
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Electricity Generating
฿62.9b
Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.
EGCO
฿119.50
7D
2.1%
1Y
-7.4%