Regional Container Lines Public Company Limited

SET:RCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿21.5b

Regional Container Lines Valuierung

Ist RCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RCL (THB26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB13.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RCL's PE?
PE-Verhältnis4.1x
Ergebnis฿5.28b
Marktanteil฿21.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
PSL Precious Shipping
8.2x5.1%฿12.1b
AMA Ama Marine
6.7xn/a฿2.2b
PCE Petchsrivichai Enterprise
63.4x58.3%฿7.8b
DMT Don Muang Tollway
13.5x14.2%฿13.7b
RCL Regional Container Lines
4.1xn/a฿21.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RCL 4.1xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Shipping (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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