M P J Logistics Public Company Limited

SET:MPJ-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿788.0m

M P J Logistics Valuierung

Ist MPJ-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPJ-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MPJ-R (THB3.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB6.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPJ-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPJ-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MPJ-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MPJ-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MPJ-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MPJ-R's PE?
PE-Verhältnis8.3x
Ergebnis฿94.60m
Marktanteil฿788.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MPJ-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MPJ-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
KIAT Kiattana Transport
12.2xn/a฿1.0b
MENA Mena Transport
17.9x25.3%฿895.5m
PCE Petchsrivichai Enterprise
63.9x58.3%฿7.8b
PL Phatra Leasing
14.1xn/a฿978.3m
MPJ-R M P J Logistics
8.3xn/a฿788.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MPJ-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPJ-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MPJ-R 8.3xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies22PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MPJ-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Transportation (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPJ-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPJ-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MPJ-R für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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