Kiattana Transport Public Company Limited

SET:KIAT-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿988.9m

Kiattana Transport Valuierung

Ist KIAT-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIAT-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIAT-R (THB0.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB2.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIAT-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIAT-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KIAT-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KIAT-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIAT-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KIAT-R's PE?
PE-Verhältnis11.8x
Ergebnis฿83.53m
Marktanteil฿988.93m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIAT-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIAT-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
MPJ M P J Logistics
8.1xn/a฿744.0m
MENA Mena Transport
18x25.3%฿902.8m
PCE Petchsrivichai Enterprise
63.4x58.3%฿7.8b
KCAR Krungthai Car Rent and Lease
12xn/a฿1.2b
KIAT-R Kiattana Transport
11.8xn/a฿988.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIAT-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIAT-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KIAT-R 11.8xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies24PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIAT-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Transportation (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIAT-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIAT-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KIAT-R für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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