Venture Corporation Limited

SET:VENTURE19 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿95.0b

Venture Valuierung

Ist VENTURE19 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VENTURE19, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VENTURE19 (THB3.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB4.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VENTURE19 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VENTURE19 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VENTURE19 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VENTURE19. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VENTURE19 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VENTURE19's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisS$253.67m
MarktanteilS$3.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VENTURE19 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VENTURE19 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.9x
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
41.5xn/a฿88.8b
HANA Hana Microelectronics
19.8x21.6%฿24.6b
SVI SVI
11.8x5.1%฿14.9b
FORTH Forth Corporation
46.6x54.4%฿10.3b
VENTURE19 Venture
14.7x6.8%฿3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VENTURE19 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VENTURE19 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electronic?

40 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VENTURE19 14.7xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies136PE020406080100+
40 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VENTURE19 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Electronic (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VENTURE19 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VENTURE19 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VENTURE19 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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