KCE Electronics Public Company Limited

SET:KCE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿49.9b

KCE Electronics Valuierung

Ist KCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KCE (THB41.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB15.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KCE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KCE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA17.5x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KCE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
METCO Muramoto Electron (Thailand)
8.7xn/a฿3.5b
DELTA Delta Electronics (Thailand)
54.7x8.8%฿1.0t
HANA Hana Microelectronics
22.7x14.8%฿40.9b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
30xn/a฿42.0b
KCE KCE Electronics
26.4x12.9%฿49.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (26.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KCE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem TH Electronic Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KCE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KCE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿42.25
฿46.95
+11.1%
5.3%฿50.75฿43.00n/a11
Jun ’25฿41.25
฿46.19
+12.0%
6.5%฿50.75฿40.00n/a12
May ’25฿39.25
฿45.90
+16.9%
7.5%฿50.75฿40.00n/a12
Apr ’25฿40.00
฿46.90
+17.2%
11.1%฿60.00฿40.00n/a12
Mar ’25฿37.00
฿47.29
+27.8%
11.9%฿60.00฿40.00n/a12
Feb ’25฿44.00
฿55.13
+25.3%
12.8%฿65.00฿44.50n/a12
Jan ’25฿55.00
฿54.55
-0.8%
13.6%฿65.00฿44.50n/a11
Dec ’24฿54.50
฿54.55
+0.08%
13.6%฿65.00฿44.50n/a11
Nov ’24฿52.25
฿51.64
-1.2%
19.0%฿64.00฿30.00n/a11
Oct ’24฿55.25
฿47.36
-14.3%
21.2%฿60.00฿30.00n/a11
Sep ’24฿51.50
฿45.50
-11.7%
18.6%฿59.50฿30.00n/a12
Aug ’24฿43.25
฿38.18
-11.7%
16.8%฿53.00฿30.00n/a12
Jul ’24฿39.00
฿38.60
-1.0%
19.3%฿58.00฿30.00n/a12
Jun ’24฿38.75
฿39.38
+1.6%
18.5%฿58.00฿30.00฿41.2511
May ’24฿38.00
฿48.59
+27.9%
16.4%฿63.00฿36.00฿39.2511
Apr ’24฿45.25
฿48.32
+6.8%
16.0%฿63.00฿36.00฿40.0011
Mar ’24฿47.50
฿48.32
+1.7%
16.0%฿63.00฿36.00฿37.0011
Feb ’24฿55.50
฿45.90
-17.3%
12.0%฿53.00฿37.50฿44.0010
Jan ’24฿46.50
฿46.50
0%
12.8%฿54.00฿37.50฿55.0010
Dec ’23฿50.75
฿46.50
-8.4%
12.8%฿54.00฿37.50฿54.5010
Nov ’23฿44.00
฿52.81
+20.0%
22.5%฿76.00฿40.00฿52.258
Oct ’23฿43.25
฿61.91
+43.1%
19.9%฿80.00฿40.00฿55.258
Sep ’23฿53.00
฿64.16
+21.0%
15.8%฿80.00฿47.00฿51.508
Aug ’23฿65.50
฿70.72
+8.0%
11.4%฿82.50฿56.00฿43.259
Jul ’23฿60.75
฿71.94
+18.4%
10.2%฿82.50฿56.00฿39.009
Jun ’23฿66.00
฿71.39
+8.2%
10.3%฿82.50฿56.00฿38.759

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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