Bluebik Group Public Company Limited

SET:BBIK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿7.2b

Bluebik Group Valuierung

Ist BBIK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBIK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿38.80
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BBIK (THB36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB38.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBIK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBIK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBIK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBIK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBIK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBIK's PE?
PE-Verhältnis26.1x
Ergebnis฿275.84m
Marktanteil฿7.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBIK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBIK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
BE8 Beryl 8 Plus
20.1x29.1%฿3.3b
SKY Sky ICT
27.1x32.7%฿15.0b
AIT Advanced Information Technology
10.7xn/a฿6.1b
PT Premier Technology
9xn/a฿2.7b
BBIK Bluebik Group
26.1x21.8%฿7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBIK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBIK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BBIK 26.1xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies63PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBIK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem TH IT Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBIK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBIK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBIK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBIK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿36.00
฿49.37
+37.1%
7.0%฿53.50฿44.00n/a5
Jan ’26฿39.00
฿48.65
+24.7%
7.3%฿53.50฿44.00n/a4
Dec ’25฿43.50
฿48.65
+11.8%
7.3%฿53.50฿44.00n/a4
Nov ’25฿41.50
฿41.94
+1.1%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Oct ’25฿41.50
฿41.94
+1.1%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Sep ’25฿38.25
฿41.94
+9.6%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Aug ’25฿30.75
฿41.38
+34.6%
13.9%฿46.00฿31.50n/a4
Jul ’25฿27.00
฿49.75
+84.3%
11.6%฿59.00฿44.00n/a4
Jun ’25฿31.50
฿49.75
+57.9%
11.6%฿59.00฿44.00n/a4
May ’25฿53.00
฿64.10
+20.9%
4.9%฿66.96฿58.79n/a4
Apr ’25฿52.53
฿63.28
+20.5%
7.2%฿66.96฿55.53n/a4
Mar ’25฿54.30
฿63.28
+16.5%
7.2%฿66.96฿55.53n/a4
Feb ’25฿48.18
฿63.42
+31.6%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Jan ’25฿51.44
฿63.42
+23.3%
8.2%฿66.96฿54.44฿39.004
Dec ’24฿50.63
฿63.42
+25.3%
8.2%฿66.96฿54.44฿43.504
Nov ’24฿53.76
฿73.31
+36.4%
8.4%฿78.93฿64.78฿41.503
Oct ’24฿61.24
฿73.31
+19.7%
8.4%฿78.93฿64.78฿41.503
Sep ’24฿62.06
฿70.50
+13.6%
8.1%฿76.21฿64.78฿38.252
Aug ’24฿66.96
฿65.23
-2.6%
13.8%฿76.21฿54.16฿30.753
Jul ’24฿58.25
฿65.23
+12.0%
13.8%฿76.21฿54.16฿27.003
Jun ’24฿62.87
฿67.96
+8.1%
18.4%฿84.38฿54.16฿31.503
May ’24฿51.58
฿88.46
+71.5%
4.6%฿92.54฿84.38฿53.002
Apr ’24฿61.51
฿88.46
+43.8%
4.6%฿92.54฿84.38฿52.532
Mar ’24฿63.15
฿88.46
+40.1%
4.6%฿92.54฿84.38฿54.302
Feb ’24฿74.31
฿88.46
+19.0%
4.6%฿92.54฿84.38฿48.182
Jan ’24฿72.67
฿83.02
+14.2%
11.5%฿92.54฿73.49฿51.442
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
฿49.37
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 13:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bluebik Group Public Company Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Poramet TongbuaBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL