TVD Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
TVD Holdings hat ein Gesamteigenkapital von THB642.2M und eine Gesamtverschuldung von THB175.7M, was einen Verschuldungsgrad von 27.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen THB1.4B bzw. THB739.6M.
Wichtige Informationen
27.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
฿175.67m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ฿75.92m |
| Eigenkapital | ฿642.25m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ฿739.62m |
| Gesamtvermögen | ฿1.38b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TVDHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (THB237.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (THB638.1M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TVDHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (THB237.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (THB101.5M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TVDHDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (15.5%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TVDHDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 11.2% auf 27.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TVDH unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TVDH ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 23.4% pro Jahr schrumpft.