Index Living Mall Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Index Living Mall hat ein Gesamteigenkapital von THB6.2B und eine Gesamtverschuldung von THB375.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 6.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen THB12.2B bzw. THB6.0B. Index Living Mall Das EBIT des Unternehmens beträgt THB1.1B, so dass der Zinsdeckungsgrad 5.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von THB158.2M.
Wichtige Informationen
15.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
฿925.11m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5.3x |
| Bargeld | ฿145.82m |
| Eigenkapital | ฿5.98b |
| Gesamtverbindlichkeiten | ฿6.57b |
| Gesamtvermögen | ฿12.55b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ILMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (THB2.9B) decken seine kurzfristigen Passiva (THB2.9B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: ILMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (THB2.7B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (THB3.6B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ILMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (3.5%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ILM Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 134.8% auf 6.1% zurückgegangen.
Schuldendeckung: ILMDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (440.9%).
Zinsdeckung: Die Zinszahlungen für die Schulden von ILM sind durch das EBIT gut gedeckt (5.2x coverage).