Index Living Mall Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Index Living Mall hat ein Gesamteigenkapital von THB6.0B und eine Gesamtverschuldung von THB975.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 16.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen THB12.7B bzw. THB6.6B. Index Living Mall Das EBIT des Unternehmens beträgt THB1.1B, so dass der Zinsdeckungsgrad 5.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von THB106.3M.
Wichtige Informationen
16.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
฿975.03m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5.4x |
| Bargeld | ฿106.26m |
| Eigenkapital | ฿6.04b |
| Gesamtverbindlichkeiten | ฿6.65b |
| Gesamtvermögen | ฿12.69b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ILMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (THB2.8B) decken seine kurzfristigen Passiva (THB2.9B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: ILMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (THB2.8B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (THB3.7B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ILMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (14.4%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ILM Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 102.5% auf 16.1% zurückgegangen.
Schuldendeckung: ILMDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (160.4%).
Zinsdeckung: ILMDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (5.4x Coverage) gut gedeckt.