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SET:HMPRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿117.0b

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Ist HMPRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMPRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMPRO (THB8.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB3.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMPRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMPRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMPRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMPRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMPRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMPRO's PE?
PE-Verhältnis18.1x
Ergebnis฿6.45b
Marktanteil฿117.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMPRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMPRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
GLOBAL Siam Global House
32.5x15.2%฿78.5b
DOHOME Dohome
40.4x27.8%฿28.7b
OR PTT Oil and Retail Business
32.5x29.6%฿157.2b
COM7 Com7
21.7x12.6%฿64.2b
HMPRO Home Product Center
18.1x1.8%฿117.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMPRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMPRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HMPRO 18.1xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMPRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Specialty Retail (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMPRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMPRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMPRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMPRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿8.90
฿12.29
+38.1%
10.2%฿14.10฿9.80n/a20
Dec ’25฿9.45
฿12.39
+31.1%
10.7%฿14.30฿9.80n/a21
Nov ’25฿9.55
฿12.39
+29.7%
11.9%฿14.30฿8.80n/a21
Oct ’25฿10.70
฿12.69
+18.6%
10.4%฿15.00฿8.80n/a21
Sep ’25฿9.05
฿12.60
+39.2%
11.8%฿15.00฿8.80n/a20
Aug ’25฿8.95
฿13.14
+46.8%
10.3%฿16.00฿10.90n/a20
Jul ’25฿9.05
฿13.96
+54.3%
8.2%฿16.00฿12.00n/a20
Jun ’25฿9.30
฿14.14
+52.0%
9.0%฿16.90฿12.00n/a20
May ’25฿10.40
฿14.35
+38.0%
8.2%฿16.90฿12.00n/a20
Apr ’25฿10.60
฿14.55
+37.3%
8.7%฿16.90฿12.00n/a20
Mar ’25฿10.90
฿14.75
+35.3%
9.0%฿16.90฿12.00n/a20
Feb ’25฿10.40
฿14.73
+41.7%
9.3%฿16.90฿12.00n/a21
Jan ’25฿11.70
฿15.98
+36.6%
6.6%฿18.00฿14.40n/a20
Dec ’24฿11.80
฿16.24
+37.6%
7.1%฿18.50฿14.40฿9.4520
Nov ’24฿11.60
฿16.52
+42.4%
6.6%฿18.50฿14.40฿9.5518
Oct ’24฿12.50
฿16.64
+33.1%
6.3%฿18.50฿14.50฿10.7019
Sep ’24฿13.60
฿16.69
+22.7%
6.6%฿18.50฿14.50฿9.0519
Aug ’24฿14.20
฿16.71
+17.7%
7.0%฿18.50฿14.50฿8.9519
Jul ’24฿14.00
฿16.84
+20.3%
7.2%฿18.80฿14.50฿9.0519
Jun ’24฿13.90
฿16.84
+21.2%
7.2%฿18.80฿14.50฿9.3019
May ’24฿14.00
฿16.90
+20.7%
7.3%฿18.80฿14.50฿10.4019
Apr ’24฿14.40
฿17.04
+18.3%
7.4%฿18.80฿14.50฿10.6019
Mar ’24฿13.70
฿17.40
+27.0%
6.7%฿18.80฿14.70฿10.9019
Feb ’24฿14.70
฿17.28
+17.6%
7.0%฿18.80฿14.70฿10.4019
Jan ’24฿15.50
฿17.02
+9.8%
7.1%฿18.80฿14.70฿11.7019
Dec ’23฿15.00
฿17.09
+13.9%
7.1%฿18.80฿14.70฿11.8020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 08:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Home Product Center Public Company Limited wird von 47 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piyathida SonthisombatAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research