CPN Retail Growth Leasehold REIT

SET:CPNREIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿44.5b

CPN Retail Growth Leasehold REIT Valuierung

Ist CPNREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPNREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPNREIT (THB12.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB15.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPNREIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPNREIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPNREIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPNREIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPNREIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPNREIT's PE?
PE-Verhältnis23.3x
Ergebnis฿1.91b
Marktanteil฿44.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPNREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPNREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
AXTRART Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
12.6x6.2%฿28.0b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
13.2xn/a฿6.6b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.6x29.2%฿4.6b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
7.4x28.2%฿5.5b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
23.3x34.6%฿44.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPNREIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPNREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPNREIT 23.3xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPNREIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem TH Retail REITs Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPNREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPNREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPNREIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPNREIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿12.30
฿12.32
+0.1%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Dec ’25฿12.20
฿12.32
+1.0%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Nov ’25฿12.10
฿12.30
+1.7%
9.1%฿14.50฿11.10n/a6
Oct ’25฿13.00
฿11.97
-7.9%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Sep ’25฿11.40
฿11.97
+5.0%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Aug ’25฿11.00
฿11.96
+8.7%
4.3%฿12.50฿11.10n/a5
Jul ’25฿10.00
฿12.12
+21.2%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
Jun ’25฿10.10
฿12.12
+20.0%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
May ’25฿10.40
฿12.06
+16.0%
5.4%฿12.90฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.80
฿11.95
+10.6%
5.7%฿12.90฿11.00n/a4
Mar ’25฿10.60
฿12.18
+14.9%
6.8%฿13.00฿11.00n/a4
Feb ’25฿11.20
฿12.04
+7.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Jan ’25฿11.30
฿12.04
+6.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Dec ’24฿10.80
฿12.04
+11.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.205
Nov ’24฿9.50
฿11.94
+25.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿12.105
Oct ’24฿10.50
฿11.94
+13.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿13.005
Sep ’24฿11.00
฿11.78
+7.1%
9.7%฿13.00฿10.00฿11.405
Aug ’24฿11.00
฿11.84
+7.6%
8.9%฿13.00฿10.30฿11.005
Jul ’24฿10.80
฿12.80
+18.5%
13.0%฿15.00฿10.30฿10.004
Jun ’24฿12.80
฿14.15
+10.5%
9.9%฿16.00฿12.70฿10.104
May ’24฿12.80
฿14.57
+13.8%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.403
Apr ’24฿13.10
฿14.57
+11.2%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.803
Mar ’24฿16.00
฿17.70
+10.6%
14.0%฿19.60฿14.20฿10.603
Feb ’24฿19.40
฿17.70
-8.8%
14.0%฿19.60฿14.20฿11.203
Jan ’24฿19.50
฿18.90
-3.1%
13.5%฿22.00฿14.20฿11.305
Dec ’23฿18.50
฿18.90
+2.2%
13.5%฿22.00฿14.20฿10.805

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 20:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CPN Retail Growth Leasehold REIT wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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