CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund

SET:CPNCG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿2.6b

CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund Valuierung

Ist CPNCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPNCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPNCG (THB6.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB3.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPNCG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPNCG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPNCG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPNCG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPNCG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPNCG's PE?
PE-Verhältnis7.3x
Ergebnis฿354.64m
Marktanteil฿2.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPNCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPNCG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
KTBSTMR KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
8.6xn/a฿2.0b
SRIPANWA Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust
27.5xn/a฿1.6b
TNPF Trinity Freehold and Leasehold Property Fund
5.6xn/a฿224.0m
HPF Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund
9.2xn/a฿2.4b
CPNCG CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund
7.3xn/a฿2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPNCG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPNCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPNCG 7.3xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies9PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPNCG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian REITs (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPNCG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPNCG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPNCG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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