RS Public Company Limited

SET:RS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿12.7b

RS Valuierung

Ist RS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RS (THB5.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB2.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RS's PE?
PE-Verhältnis12.2x
Ergebnis฿1.03b
Marktanteil฿12.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
ONEE ONE Enterprise
18.3x6.6%฿9.0b
MAJOR Major Cineplex Group
15.2x15.0%฿11.5b
GRAMMY GMM Grammy
49.2xn/a฿6.7b
MGI Miss Grand International
16.3xn/a฿2.1b
RS RS
12.2x-68.3%฿12.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Entertainment?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RS 12.2xBranchendurchschnittswert 28.8xNo. of Companies23PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Entertainment (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ONE Enterprise

฿9.0b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE

฿3.80

7D

3.8%

1Y

-0.5%

ONE Enterprise

฿9.0b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.80

7D

3.8%

1Y

-0.5%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.48

7D

-7.0%

1Y

-35.0%