Major Cineplex Group Public Company Limited

SET:MAJOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿6.8b

Major Cineplex Group Valuierung

Ist MAJOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAJOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿9.43
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MAJOR (THB9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB9.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAJOR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAJOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAJOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAJOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAJOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAJOR's PE?
PE-Verhältnis10.7x
Ergebnis฿637.17m
Marktanteil฿6.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAJOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAJOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
ONEE ONE Enterprise
13.5x2.47%฿5.0b
GRAMMY GMM Grammy
39xn/a฿4.1b
MGI Miss Grand International
10.9xn/a฿2.1b
CEYE Chamni's Eye
26.7xn/a฿608.9m
MAJOR Major Cineplex Group
10.7x1.39%฿6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAJOR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAJOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Entertainment?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MAJOR 10.7xBranchendurchschnittswert 24.9xNo. of Companies25PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAJOR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Entertainment (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAJOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAJOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAJOR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAJOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿9.00
฿15.28
+69.72%
19.51%฿20.00฿10.00n/a8
May ’26฿9.95
฿15.28
+53.52%
19.51%฿20.00฿10.00n/a8
Apr ’26฿10.40
฿17.28
+66.13%
10.04%฿20.00฿14.00n/a9
Mar ’26฿11.60
฿17.28
+48.95%
10.04%฿20.00฿14.00n/a9
Feb ’26฿14.00
฿18.22
+30.16%
9.83%฿20.50฿14.00n/a9
Jan ’26฿14.70
฿19.18
+30.48%
14.46%฿25.50฿14.00n/a10
Dec ’25฿14.50
฿19.47
+34.28%
15.05%฿25.50฿14.00n/a10
Nov ’25฿14.50
฿19.42
+33.93%
15.20%฿25.50฿14.00n/a10
Oct ’25฿15.10
฿19.14
+26.75%
15.32%฿25.50฿14.00n/a10
Sep ’25฿14.30
฿18.94
+32.45%
15.50%฿25.50฿14.00n/a10
Aug ’25฿13.60
฿18.94
+39.26%
15.10%฿25.50฿15.30n/a10
Jul ’25฿12.60
฿19.05
+51.19%
14.07%฿25.50฿15.30n/a10
Jun ’25฿12.90
฿19.04
+47.60%
13.85%฿25.50฿15.30n/a11
May ’25฿14.80
฿19.15
+29.39%
13.29%฿25.50฿15.30฿9.9511
Apr ’25฿14.30
฿19.09
+33.47%
12.63%฿25.50฿16.10฿10.4011
Mar ’25฿14.10
฿18.45
+30.82%
7.40%฿20.50฿16.10฿11.6010
Feb ’25฿13.90
฿18.45
+32.70%
7.40%฿20.50฿16.10฿14.0010
Jan ’25฿14.90
฿19.09
+28.15%
12.31%฿23.20฿16.10฿14.709
Dec ’24฿15.30
฿19.09
+24.80%
12.31%฿23.20฿16.10฿14.509
Nov ’24฿15.20
฿18.91
+24.42%
15.23%฿23.20฿15.50฿14.509
Oct ’24฿14.00
฿18.56
+32.55%
14.23%฿23.20฿15.50฿15.109
Sep ’24฿14.50
฿18.72
+29.13%
13.45%฿23.20฿15.50฿14.309
Aug ’24฿15.30
฿19.79
+29.38%
15.75%฿23.20฿14.70฿13.609
Jul ’24฿14.60
฿20.38
+39.58%
12.51%฿23.20฿15.50฿12.609
Jun ’24฿15.20
฿20.64
+35.80%
11.74%฿23.20฿15.50฿12.9010
May ’24฿16.20
฿21.43
+32.26%
9.57%฿23.20฿17.50฿14.8010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
฿15.28
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/30 07:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Major Cineplex Group Public Company Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Phatipak NavawatanaBNP Paribas Securities (Asia)
Thitithep NophaketBofA Global Research