TPI Polene Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TPIPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TPIPL (THB1.37) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB1.25) gehandelt.

Ist TPIPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPIPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPIPL (THB1.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB1.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPIPL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPIPL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TPIPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPIPL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TPIPL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	฿25.18b

TPIPL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	11.4x
PEG-Verhältnis	-3.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPIPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPIPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.5x
TASCO Tipco Asphalt	21.2x	23.1%	฿25.1b
SCCC Siam City Cement	12.6x	7.2%	฿38.9b
DRT Diamond Building Products	10.3x	n/a	฿6.8b
Q-CON Quality Construction Products	6.1x	n/a	฿4.9b
TPIPL TPI Polene	7.6x	-1.9%	฿25.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPIPL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPIPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPIPL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Asian Basic Materials Branchendurchschnitt (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPIPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPIPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.6x
Faires PE Verhältnis	10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TPIPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPIPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	฿1.33	฿1.95 +46.6%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
Jun ’25	฿1.36	฿1.95 +43.4%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
May ’25	฿1.37	฿1.95 +42.3%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
Apr ’25	฿1.36	฿1.95 +43.4%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
Mar ’25	฿1.42	฿2.10 +47.9%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Feb ’25	฿1.41	฿2.10 +48.9%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Jan ’25	฿1.40	฿2.10 +50.0%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Dec ’24	฿1.38	฿2.10 +52.2%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Nov ’24	฿1.36	฿2.10 +54.4%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Oct ’24	฿1.45	฿2.10 +44.8%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Sep ’24	฿1.53	฿2.35 +53.6%	6.4%	฿2.50	฿2.20	n/a	2
Aug ’24	฿1.44	฿2.37 +64.6%	5.5%	฿2.50	฿2.24	n/a	2
Jul ’24	฿1.47	฿2.37 +61.2%	5.5%	฿2.50	฿2.24	n/a	2
Jun ’24	฿1.46	฿2.37 +62.3%	5.5%	฿2.50	฿2.24	฿1.36	2
May ’24	฿1.50	฿2.40 +60.0%	4.2%	฿2.50	฿2.30	฿1.37	2
Apr ’24	฿1.60	฿2.40 +50.0%	4.2%	฿2.50	฿2.30	฿1.36	2
Mar ’24	฿1.71	฿2.40 +40.4%	4.2%	฿2.50	฿2.30	฿1.42	2
Feb ’24	฿1.86	฿2.45 +31.7%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.41	2
Jan ’24	฿1.82	฿2.45 +34.6%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.40	2
Dec ’23	฿1.88	฿2.45 +30.3%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.38	2
Nov ’23	฿1.77	฿2.45 +38.4%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.36	2
Oct ’23	฿1.69	฿2.45 +45.0%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.45	2
Sep ’23	฿1.68	฿2.45 +45.8%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.53	2
Aug ’23	฿1.59	฿2.45 +54.1%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.44	2
Jul ’23	฿1.55	฿2.45 +58.1%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.47	2
Jun ’23	฿1.61	฿2.45 +52.2%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.46	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.