Panjawattana Plastic Public Company Limited

SET:PJW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿1.6b

Panjawattana Plastic Valuierung

Ist PJW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PJW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PJW (THB2.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB8.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PJW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PJW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PJW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PJW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PJW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PJW's PE?
PE-Verhältnis13.4x
Ergebnis฿116.61m
Marktanteil฿1.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PJW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PJW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
TPBI TPBI
4.9xn/a฿1.7b
STP Sahathai Printing & Packaging
8.5xn/a฿1.3b
SFLEX Starflex
9.9x5.4%฿2.4b
TOPP Thai O.P.P
9.2xn/a฿1.0b
PJW Panjawattana Plastic
13.4x27.3%฿1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PJW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PJW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PJW 13.4xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PJW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem TH Packaging Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PJW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PJW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PJW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PJW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿2.50
฿3.09
+23.6%
9.4%฿3.38฿2.80n/a2
May ’25฿2.90
฿6.15
+112.1%
13.8%฿7.00฿5.30n/a2
Apr ’25฿3.04
฿6.15
+102.3%
13.8%฿7.00฿5.30n/a2
Mar ’25฿3.18
฿6.45
+102.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Feb ’25฿3.38
฿6.45
+90.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Jan ’25฿3.78
฿6.45
+70.6%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Dec ’24฿3.82
฿6.45
+68.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Nov ’24฿3.86
฿6.45
+67.1%
8.5%฿7.00฿5.90฿2.542
Oct ’24฿3.88
฿6.85
+76.5%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.682
Sep ’24฿4.16
฿6.85
+64.7%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.562
Aug ’24฿3.98
฿6.85
+72.1%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.642
Jul ’24฿4.12
฿6.85
+66.3%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.762
Jun ’24฿4.38
฿6.85
+56.4%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.842

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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