Eastern Polymer Group Public Company Limited

SET:EPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿11.0b

Eastern Polymer Group Valuierung

Ist EPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPG (THB3.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB3.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPG's PE?
PE-Verhältnis13.2x
Ergebnis฿834.54m
Marktanteil฿11.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
PSP P.S.P. Specialties
9.5xn/a฿5.7b
BCT Birla Carbon (Thailand)
8.8xn/a฿19.9b
TOA TOA Paint (Thailand)
14.6x13.7%฿29.4b
TEGH Thai Eastern Group Holdings
8.5x16.9%฿3.8b
EPG Eastern Polymer Group
13.2x22.7%฿11.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EPG 13.2xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem TH Chemicals Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿3.94
฿6.11
+55.1%
14.4%฿7.80฿5.25n/a5
Dec ’25฿4.14
฿6.11
+47.6%
14.4%฿7.80฿5.25n/a5
Nov ’25฿4.70
฿6.60
+40.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Oct ’25฿5.10
฿6.60
+29.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Sep ’25฿3.94
฿6.90
+75.1%
10.7%฿7.80฿6.00n/a3
Aug ’25฿4.48
฿8.25
+84.2%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jul ’25฿5.05
฿8.25
+63.4%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jun ’25฿6.70
฿9.50
+41.8%
16.4%฿11.00฿6.90n/a4
May ’25฿6.85
฿9.91
+44.7%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Apr ’25฿6.75
฿9.91
+46.9%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Mar ’25฿7.15
฿9.91
+38.6%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Feb ’25฿7.45
฿9.75
+30.8%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Jan ’25฿8.30
฿9.75
+17.4%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Dec ’24฿7.15
฿9.33
+30.4%
11.0%฿10.30฿7.60฿4.144
Nov ’24฿6.50
฿9.25
+42.3%
10.8%฿10.30฿7.60฿4.704
Oct ’24฿6.60
฿9.25
+40.2%
10.8%฿10.30฿7.60฿5.104
Sep ’24฿6.90
฿9.25
+34.1%
10.8%฿10.30฿7.60฿3.944
Aug ’24฿6.60
฿9.28
+40.6%
9.7%฿10.30฿7.60฿4.485
Jul ’24฿6.90
฿9.28
+34.5%
9.7%฿10.30฿7.60฿5.055
Jun ’24฿7.00
฿9.90
+41.4%
13.4%฿12.00฿7.60฿6.706
May ’24฿7.45
฿10.26
+37.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.855
Apr ’24฿8.10
฿10.26
+26.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.755
Mar ’24฿8.15
฿10.97
+34.6%
16.7%฿14.50฿9.10฿7.156
Feb ’24฿8.85
฿11.36
+28.3%
13.8%฿14.50฿9.40฿7.457
Jan ’24฿9.90
฿12.09
+22.1%
9.7%฿14.50฿10.60฿8.307
Dec ’23฿10.10
฿12.58
+24.5%
13.5%฿16.00฿10.60฿7.158

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eastern Polymer Group Public Company Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Suwat SinsadokBNP Paribas Securities (Asia)
Suppata SrisukBualuang Securities PCL