Eastern Polymer Group Valuierung
Ist EPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EPG (THB6.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB4.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EPG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EPG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ฿16.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.4x | ||
BCT Birla Carbon (Thailand) | 4.4x | n/a | ฿20.4b |
TOA TOA Paint (Thailand) | 14.9x | 4.6% | ฿40.8b |
PSP P.S.P. Specialties | 12.3x | n/a | ฿7.0b |
SPG Siam Pan Group | 13.8x | n/a | ฿4.8b |
EPG Eastern Polymer Group | 13.8x | 12.0% | ฿16.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Chemicals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EPG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Chemicals (14x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.8x |
| Faires PE Verhältnis | 14.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ฿5.85 | ฿8.75 +49.6% | 15.6% | ฿10.30 | ฿6.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿6.70 | ฿9.50 +41.8% | 16.4% | ฿11.00 | ฿6.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿6.85 | ฿9.91 +44.7% | 9.0% | ฿11.00 | ฿8.55 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ฿6.75 | ฿9.91 +46.9% | 9.0% | ฿11.00 | ฿8.55 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿7.15 | ฿9.91 +38.6% | 9.0% | ฿11.00 | ฿8.55 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿7.45 | ฿9.75 +30.8% | 11.9% | ฿11.00 | ฿7.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿8.30 | ฿9.75 +17.4% | 11.9% | ฿11.00 | ฿7.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿7.15 | ฿9.33 +30.4% | 11.0% | ฿10.30 | ฿7.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ฿6.50 | ฿9.25 +42.3% | 10.8% | ฿10.30 | ฿7.60 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ฿6.60 | ฿9.25 +40.2% | 10.8% | ฿10.30 | ฿7.60 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ฿6.90 | ฿9.25 +34.1% | 10.8% | ฿10.30 | ฿7.60 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ฿6.60 | ฿9.28 +40.6% | 9.7% | ฿10.30 | ฿7.60 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ฿6.90 | ฿9.28 +34.5% | 9.7% | ฿10.30 | ฿7.60 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ฿7.00 | ฿9.90 +41.4% | 13.4% | ฿12.00 | ฿7.60 | ฿6.70 | 6 |
| May ’24 | ฿7.45 | ฿10.26 +37.7% | 9.9% | ฿12.00 | ฿9.10 | ฿6.85 | 5 |
| Apr ’24 | ฿8.10 | ฿10.26 +26.7% | 9.9% | ฿12.00 | ฿9.10 | ฿6.75 | 5 |
| Mar ’24 | ฿8.15 | ฿10.97 +34.6% | 16.7% | ฿14.50 | ฿9.10 | ฿7.15 | 6 |
| Feb ’24 | ฿8.85 | ฿11.36 +28.3% | 13.8% | ฿14.50 | ฿9.40 | ฿7.45 | 7 |
| Jan ’24 | ฿9.90 | ฿12.09 +22.1% | 9.7% | ฿14.50 | ฿10.60 | ฿8.30 | 7 |
| Dec ’23 | ฿10.10 | ฿12.58 +24.5% | 13.5% | ฿16.00 | ฿10.60 | ฿7.15 | 8 |
| Nov ’23 | ฿10.70 | ฿12.58 +17.5% | 13.5% | ฿16.00 | ฿10.60 | ฿6.50 | 8 |
| Oct ’23 | ฿9.95 | ฿12.58 +26.4% | 13.5% | ฿16.00 | ฿10.60 | ฿6.60 | 8 |
| Sep ’23 | ฿9.65 | ฿12.58 +30.3% | 13.5% | ฿16.00 | ฿10.60 | ฿6.90 | 8 |
| Aug ’23 | ฿9.70 | ฿15.18 +56.5% | 7.4% | ฿16.60 | ฿13.70 | ฿6.60 | 6 |
| Jul ’23 | ฿9.35 | ฿15.18 +62.4% | 7.4% | ฿16.60 | ฿13.70 | ฿6.90 | 6 |
| Jun ’23 | ฿9.95 | ฿15.18 +52.6% | 7.4% | ฿16.60 | ฿13.70 | ฿7.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.