Eastern Polymer Group Public Company Limited

SET:EPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿11.5b

Eastern Polymer Group Valuierung

Ist EPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPG (THB4.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB3.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPG's PE?
PE-Verhältnis13.8x
Ergebnis฿834.54m
Marktanteil฿11.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
PSP P.S.P. Specialties
10.1xn/a฿6.1b
BCT Birla Carbon (Thailand)
9.2xn/a฿20.6b
TOA TOA Paint (Thailand)
16.9x13.5%฿34.0b
SPG Siam Pan Group
15.6xn/a฿4.8b
EPG Eastern Polymer Group
13.8x22.7%฿11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EPG 13.8xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.8x) mit dem TH Chemicals Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿4.12
฿6.11
+48.3%
14.4%฿7.80฿5.25n/a5
Nov ’25฿4.70
฿6.60
+40.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Oct ’25฿5.10
฿6.60
+29.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Sep ’25฿3.94
฿6.90
+75.1%
10.7%฿7.80฿6.00n/a3
Aug ’25฿4.48
฿8.25
+84.2%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jul ’25฿5.05
฿8.25
+63.4%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jun ’25฿6.70
฿9.50
+41.8%
16.4%฿11.00฿6.90n/a4
May ’25฿6.85
฿9.91
+44.7%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Apr ’25฿6.75
฿9.91
+46.9%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Mar ’25฿7.15
฿9.91
+38.6%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Feb ’25฿7.45
฿9.75
+30.8%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Jan ’25฿8.30
฿9.75
+17.4%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Dec ’24฿7.15
฿9.33
+30.4%
11.0%฿10.30฿7.60n/a4
Nov ’24฿6.50
฿9.25
+42.3%
10.8%฿10.30฿7.60฿4.704
Oct ’24฿6.60
฿9.25
+40.2%
10.8%฿10.30฿7.60฿5.104
Sep ’24฿6.90
฿9.25
+34.1%
10.8%฿10.30฿7.60฿3.944
Aug ’24฿6.60
฿9.28
+40.6%
9.7%฿10.30฿7.60฿4.485
Jul ’24฿6.90
฿9.28
+34.5%
9.7%฿10.30฿7.60฿5.055
Jun ’24฿7.00
฿9.90
+41.4%
13.4%฿12.00฿7.60฿6.706
May ’24฿7.45
฿10.26
+37.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.855
Apr ’24฿8.10
฿10.26
+26.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.755
Mar ’24฿8.15
฿10.97
+34.6%
16.7%฿14.50฿9.10฿7.156
Feb ’24฿8.85
฿11.36
+28.3%
13.8%฿14.50฿9.40฿7.457
Jan ’24฿9.90
฿12.09
+22.1%
9.7%฿14.50฿10.60฿8.307
Dec ’23฿10.10
฿12.58
+24.5%
13.5%฿16.00฿10.60฿7.158
Nov ’23฿10.70
฿12.58
+17.5%
13.5%฿16.00฿10.60฿6.508

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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