Wie ist das Verhältnis von TLI-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TLI-R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von TLI-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

TLI-R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem TH Insurance Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TLI-R im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLI-R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von TLI-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TLI-R (THB11.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB15.73) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

TLI-R Aktienübersicht

Thai Life Insurance Public Company Limited bietet Lebensversicherungsprodukte und -dienstleistungen in Thailand an. Mehr Details

TLI-R grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

28.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.27% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 15.6%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für TLI-R festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Thai Life Insurance Public Company Limited Wettbewerber

Bangkok Life Assurance

SET:BLA

฿36.0b

BKI Holdings

SET:BKIH

฿30.3b

TQM Alpha

SET:TQM

฿15.3b

Dhipaya Group Holdings

SET:TIPH

฿12.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Thai Life Insurance
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	฿11.20
52-Wochen-Hoch	฿11.60
52-Wochen-Tief	฿6.55
Beta	-0.00035
1 Monat Veränderung	5.66%
3 Monate Veränderung	4.67%
1 Jahr Veränderung	22.40%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-29.56%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	TLI-R	TH Insurance	TH Markt
7D	7.7%	4.8%	0.9%
1Y	22.4%	3.9%	-1.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TLI-R übertraf die Branche TH Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: TLI-R übertraf den Markt TH, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is TLI-R's price volatile compared to industry and market?
TLI-R volatility
TLI-R Average Weekly Movement	5.5%
Insurance Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiler Aktienkurs: TLI-R hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: TLI-RDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1942	n/a	Chai Chaiyawan	www.thailife.com

Thai Life Insurance Public Company Limited bietet Lebensversicherungsprodukte und -dienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen bietet Lebens-, Altersvorsorge-, Investitions-, Kranken-, Unfall-, Erbschaftsplanungs-, Critical-Illness-, Mikro- und Seniorenversicherungsprodukte sowie Versicherungsprodukte für Sparen und Steuerabzüge und Kinder an. Der Vertrieb erfolgt über verschiedene Kanäle, wie Geschäftsbanken, Landesbanken, Leasing und Mietkauf, Verbraucherkredite, Direktmarketing, Arbeitnehmer-Wohlfahrtsverbände und digitale Medien.

Thai Life Insurance Public Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Thai Life Insurance im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TLI-R grundlegende Statistiken
Marktanteil	฿128.24b
Gewinn(TTM)	฿10.38b
Umsatz(TTM)	฿105.71b

12.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TLI-R zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TLI-R Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	฿105.71b
Kosten der Einnahmen	฿84.82b
Bruttogewinn	฿20.89b
Sonstige Ausgaben	฿10.51b
Umsatz	฿10.38b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.91
Bruttomarge	19.76%
Nettogewinnspanne	9.82%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich TLI-R auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.0%

Aktuelle Dividendenrendite

38%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/30 17:12
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Thai Life Insurance Public Company Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Bay Tuntisrisuk	BofA Global Research
Wikij Tirawannarat	Bualuang Securities PCL
Nathapol Pongsukcharoenkul	CGS International