Rojukiss International Public Company Limited

SET:KISS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿2.4b

Rojukiss International Valuierung

Ist KISS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KISS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KISS (THB3.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB5.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KISS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KISS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KISS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KISS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KISS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KISS's PE?
PE-Verhältnis13.8x
Ergebnis฿172.14m
Marktanteil฿2.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KISS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KISS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.3x
SNPS Specialty Natural Products
33.8xn/a฿2.1b
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public
4.9xn/a฿2.7b
IP Inter Pharma
168.7xn/a฿1.9b
APCO Asian Phytoceuticals
37.9xn/a฿3.0b
KISS Rojukiss International
13.8x8.8%฿2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KISS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KISS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Personal Products?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KISS 13.8xBranchendurchschnittswert 27.1xNo. of Companies21PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KISS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Personal Products (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KISS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KISS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KISS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KISS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿3.96
฿6.10
+54.0%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Dec ’25฿4.74
฿6.10
+28.7%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Nov ’25฿4.56
฿6.10
+33.8%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Oct ’25฿4.78
฿6.10
+27.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Sep ’25฿4.66
฿6.10
+30.9%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Aug ’25฿3.90
฿6.10
+56.4%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Jul ’25฿4.40
฿6.10
+38.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Jun ’25฿5.10
฿6.10
+19.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
May ’25฿6.10
฿6.10
0%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Apr ’25฿5.65
฿5.50
-2.7%
18.2%฿6.50฿4.50n/a2
Mar ’25฿4.76
฿5.50
+15.5%
18.2%฿6.50฿4.50n/a2
Feb ’25฿4.60
฿5.73
+24.5%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Jan ’25฿4.44
฿5.73
+28.9%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Dec ’24฿4.56
฿5.73
+25.5%
16.2%฿6.65฿4.80฿4.742
Nov ’24฿4.20
฿5.73
+36.3%
16.2%฿6.65฿4.80฿4.562
Oct ’24฿5.70
฿6.33
+11.0%
5.1%฿6.65฿6.00฿4.782
Sep ’24฿5.90
฿6.33
+7.2%
5.1%฿6.65฿6.00฿4.662
Aug ’24฿5.85
฿6.63
+13.2%
9.4%฿7.25฿6.00฿3.902
Jul ’24฿5.90
฿6.63
+12.3%
9.4%฿7.25฿6.00฿4.402
Jun ’24฿6.15
฿6.63
+7.7%
9.4%฿7.25฿6.00฿5.102
May ’24฿6.20
฿8.65
+39.5%
0.6%฿8.70฿8.60฿6.102
Apr ’24฿6.95
฿8.65
+24.5%
0.6%฿8.70฿8.60฿5.652
Feb ’24฿9.05
฿11.50
+27.1%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.602
Jan ’24฿8.50
฿11.50
+35.3%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.442
Dec ’23฿9.35
฿11.50
+23.0%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.562

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 13:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rojukiss International Public Company Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sansanee SrijamjureeTisco Securities Co. Ltd.
Theethanat JindaratYuanta Securities (Thailand) Company Limited