Genesis Fertility Center Public Company Limited

SET:GFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿1.5b

Genesis Fertility Center Valuierung

Ist GFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GFC (THB6.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB6.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GFC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GFC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GFC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GFC's PE?
PE-Verhältnis17.8x
Ergebnis฿85.30m
Marktanteil฿1.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
D Dental Corporation
20.6xn/a฿1.1b
BKGI Bangkok Genomics Innovation
29.7x23.2%฿1.3b
SAFE Safe Fertility Group
18.6x11.8%฿3.6b
KTMS KT Medical Service
40.6xn/a฿654.0m
GFC Genesis Fertility Center
17.8x10.9%฿1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GFC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GFC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GFC 17.8xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GFC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Healthcare (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GFC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GFC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GFC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿6.90
฿9.40
+36.2%
17.3%฿11.70฿8.20n/a3
Nov ’25฿7.50
฿10.97
+46.2%
11.4%฿12.00฿9.20n/a3
Oct ’25฿8.20
฿11.97
+45.9%
1.7%฿12.20฿11.70n/a3
Sep ’25฿7.40
฿11.97
+61.7%
1.7%฿12.20฿11.70n/a3
Aug ’25฿7.90
฿11.73
+48.5%
1.8%฿12.00฿11.50n/a3
Jul ’25฿9.30
฿12.07
+29.7%
2.7%฿12.50฿11.70n/a3
Jun ’25฿10.60
฿12.07
+13.8%
2.7%฿12.50฿11.70n/a3
May ’25฿10.60
฿11.85
+11.8%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Apr ’25฿10.50
฿11.85
+12.9%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Mar ’25฿10.50
฿11.85
+12.9%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Feb ’25฿11.30
฿11.85
+4.9%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Jan ’25฿10.90
฿11.85
+8.7%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Dec ’24฿11.00
฿11.05
+0.5%
8.6%฿12.00฿10.10n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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