Ekachai Medical Care Public Company Limited

SET:EKH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿4.7b

Ekachai Medical Care Valuierung

Ist EKH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKH (THB6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB5.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EKH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EKH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EKH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EKH's PE?
PE-Verhältnis14.7x
Ergebnis฿316.91m
Marktanteil฿4.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
PHG Patrangsit Healthcare Group
15.8x11.6%฿4.7b
NTV Nonthavej Hospital
12.6xn/a฿4.9b
M-CHAI Mahachai Hospital
28.6xn/a฿4.4b
TNH Thai Nakarin Hospital
15.8xn/a฿6.6b
EKH Ekachai Medical Care
14.7x2.1%฿4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EKH 14.7xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Healthcare (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EKH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EKH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿6.00
฿8.16
+36.1%
8.5%฿9.00฿7.30n/a3
Dec ’25฿6.50
฿8.16
+25.6%
8.5%฿9.00฿7.30n/a3
Nov ’25฿6.70
฿8.73
+30.3%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Oct ’25฿6.60
฿8.66
+31.2%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Sep ’25฿6.80
฿8.87
+30.4%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Aug ’25฿6.60
฿8.87
+34.3%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Jul ’25฿6.85
฿9.14
+33.4%
14.7%฿10.93฿7.70n/a3
Jun ’25฿7.15
฿9.66
+35.1%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
May ’25฿7.56
฿9.66
+27.7%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
Apr ’25฿7.56
฿9.92
+31.2%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Mar ’25฿7.37
฿9.92
+34.7%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Feb ’25฿7.27
฿9.92
+36.5%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Jan ’25฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Dec ’24฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76฿6.502
Nov ’24฿7.46
฿10.15
+35.9%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.702
Oct ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Sep ’24฿7.85
฿10.15
+29.2%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.802
Aug ’24฿7.51
฿10.15
+35.1%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Jul ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.852
Jun ’24฿7.66
฿10.03
+30.9%
5.1%฿10.54฿9.52฿7.152
May ’24฿7.76
฿9.90
+27.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Apr ’24฿7.57
฿9.90
+30.8%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Mar ’24฿7.52
฿9.90
+31.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.372
Feb ’24฿8.52
฿9.31
+9.3%
9.5%฿10.28฿8.14฿7.273
Jan ’24฿8.09
฿8.93
+10.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Dec ’23฿7.95
฿8.93
+12.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 12:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ekachai Medical Care Public Company Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullDBS Bank Ltd
Sasikarn UdomvejDBS Bank Ltd
Nuttawut WongyaowalakGloblex Securities Co. Ltd.