Chularat Hospital Public Company Limited

SET:CHG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿23.3b

Chularat Hospital Valuierung

Ist CHG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿1.93
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CHG (THB2.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB1.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHG's PE?
PE-Verhältnis20.3x
Ergebnis฿1.15b
Marktanteil฿23.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
RAM Ramkhamhaeng Hospital
19x16.2%฿24.6b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
23.8x11.8%฿24.4b
BCH Bangkok Chain Hospital
23.1x11.7%฿34.2b
SKR Sikarin
20.7xn/a฿17.5b
CHG Chularat Hospital
20.3x8.6%฿23.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CHG 20.3xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem TH Healthcare Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿2.12
฿3.21
+51.2%
8.8%฿3.70฿2.80n/a10
Feb ’26฿2.18
฿3.23
+48.2%
8.1%฿3.70฿2.80n/a10
Jan ’26฿2.44
฿3.33
+36.6%
7.7%฿3.80฿3.00n/a11
Dec ’25฿2.64
฿3.33
+26.2%
7.7%฿3.80฿3.00n/a11
Nov ’25฿2.90
฿3.32
+14.3%
7.7%฿3.80฿3.00n/a10
Oct ’25฿2.74
฿3.25
+18.7%
7.1%฿3.60฿3.00n/a9
Sep ’25฿2.56
฿3.27
+27.6%
8.3%฿3.70฿2.93n/a9
Aug ’25฿2.48
฿3.37
+36.0%
11.4%฿3.90฿2.70n/a9
Jul ’25฿2.56
฿3.33
+30.2%
13.8%฿3.90฿2.50n/a10
Jun ’25฿2.94
฿3.33
+13.4%
13.8%฿3.90฿2.50n/a10
May ’25฿2.90
฿3.35
+15.4%
13.1%฿3.90฿2.50n/a10
Apr ’25฿2.94
฿3.35
+13.9%
13.1%฿3.90฿2.50n/a10
Mar ’25฿2.96
฿3.38
+14.1%
13.4%฿3.90฿2.50n/a10
Feb ’25฿3.02
฿3.43
+13.7%
12.8%฿3.90฿2.50฿2.1811
Jan ’25฿3.14
฿3.42
+8.8%
13.8%฿4.00฿2.50฿2.4412
Dec ’24฿2.88
฿3.41
+18.4%
13.7%฿4.00฿2.50฿2.6412
Nov ’24฿3.14
฿3.50
+11.6%
10.9%฿4.04฿2.55฿2.9012
Oct ’24฿3.26
฿3.59
+10.0%
12.6%฿4.40฿2.55฿2.7412
Sep ’24฿3.16
฿3.68
+16.4%
16.1%฿5.05฿2.55฿2.5613
Aug ’24฿2.90
฿3.79
+30.8%
14.6%฿5.05฿3.06฿2.4812
Jul ’24฿3.00
฿3.77
+25.7%
15.0%฿5.05฿3.06฿2.5612
Jun ’24฿3.16
฿3.90
+23.5%
14.7%฿5.05฿3.06฿2.9413
May ’24฿3.50
฿4.18
+19.4%
9.8%฿5.05฿3.40฿2.9013
Apr ’24฿3.62
฿4.15
+14.7%
10.0%฿5.05฿3.41฿2.9413
Mar ’24฿3.74
฿4.20
+12.4%
10.1%฿5.05฿3.60฿2.9613
Feb ’24฿4.00
฿4.21
+5.3%
11.0%฿5.05฿3.40฿3.0213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
฿3.21
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 23:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chularat Hospital Public Company Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charti PhrawphraikulBofA Global Research
Narumon EkasamutBualuang Securities PCL
Panjapon TaensricharoenBualuang Securities PCL