Khonburi Sugar Public Company Limited

SET:KBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿3.6b

Khonburi Sugar Valuierung

Ist KBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KBS (THB5.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB23.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KBS's PE?
PE-Verhältnis2.9x
Ergebnis฿1.21b
Marktanteil฿3.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
BRR Buriram Sugar
3.1xn/a฿3.8b
TACC T.A.C. Consumer
11.3x9.9%฿2.8b
MALEE Malee Group
14.3x17.9%฿4.8b
SUN Sunsweet
8.1xn/a฿3.1b
KBS Khonburi Sugar
2.9xn/a฿3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KBS 2.9xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Food (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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