Wie ist das Verhältnis von ICHI-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ICHI-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ICHI-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Food?

ICHI-R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem TH Food Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ICHI-R im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICHI-R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von ICHI-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ICHI-R (THB14.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB30.58) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

ICHI-R Aktienübersicht

ICHI-R grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	6/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

53.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.42% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 39.7%

Risikoanalyse

Die Dividende von 8.45% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Ichitan Group Public Company Limited Wettbewerber

Thaifoods Group

SET:TFG

฿19.5b

Sappe

SET:SAPPE

฿20.6b

Thai Coconut

SET:COCOCO

฿17.3b

Thai Vegetable Oil

SET:TVO

฿20.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ichitan Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	฿14.20
52-Wochen-Hoch	฿18.80
52-Wochen-Tief	฿13.90
Beta	0.70
1 Monat Veränderung	-4.05%
3 Monate Veränderung	-14.97%
1 Jahr Veränderung	-5.96%
3 Jahre Veränderung	43.43%
5 Jahre Veränderung	188.62%
Veränderung seit IPO	-12.35%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ICHI-R	TH Food	TH Markt
7D	-4.1%	-3.8%	-4.7%
1Y	-6.0%	-5.1%	-3.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ICHI-R wie die Branche TH Food , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: ICHI-R hinter dem Markt TH zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is ICHI-R's price volatile compared to industry and market?
ICHI-R volatility
ICHI-R Average Weekly Movement	3.7%
Food Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiler Aktienkurs: ICHI-R hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ICHI-RDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2010	n/a	Tan Passakornnatee	www.ichitangroup.com

Ichitan Group Public Company Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Ichitan Power Co. Ltd. in der Herstellung und dem Verkauf von Getränken in Thailand und international tätig. Das Unternehmen bietet trinkfertigen grünen Tee unter der Marke ICHITAN green tea, Kräutergetränke unter der Marke Yen Yen by ICHITAN, grünen Tee mit Kokosnusswürfeln unter der Marke ICHITAN Chew Chew sowie Fruchtsäfte und Gelees unter der Marke Bireley's by Ichitan an.

Ichitan Group Public Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ichitan Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ICHI-R grundlegende Statistiken
Marktanteil	฿18.46b
Gewinn(TTM)	฿1.40b
Umsatz(TTM)	฿7.78b

13.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ICHI-R zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ICHI-R Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	฿7.78b
Kosten der Einnahmen	฿5.48b
Bruttogewinn	฿2.29b
Sonstige Ausgaben	฿896.77m
Umsatz	฿1.40b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.07
Bruttomarge	29.47%
Nettogewinnspanne	17.94%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich ICHI-R auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.5%

Aktuelle Dividendenrendite

103%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 07:19
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ichitan Group Public Company Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Nuanpun Noiruchchukorn	Asia Plus Securities Company Limited
Kalvalee Thongsomaung	Bualuang Securities PCL
Choon Heng Ng	CGS International