Muangthai Capital Public Company Limited

SET:MTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿92.8b

Muangthai Capital Valuierung

Ist MTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿38.41
Fair Value
13.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MTC (THB43.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB38.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTC's PE?
PE-Verhältnis16.3x
Ergebnis฿5.68b
Marktanteil฿92.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
KTC Krungthai Card
17.9x6.8%฿132.8b
SAWAD Srisawad Corporation
11x9.8%฿56.3b
TIDLOR Ngern Tid Lor
11.8x12.0%฿49.8b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
8.4x4.7%฿27.0b
MTC Muangthai Capital
16.3x18.2%฿92.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Finance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MTC 16.3xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies24PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem TH Consumer Finance Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿43.75
฿54.68
+25.0%
11.6%฿65.00฿36.00n/a17
Feb ’26฿43.75
฿55.03
+25.8%
11.6%฿65.00฿36.00n/a17
Jan ’26฿48.00
฿55.74
+16.1%
11.4%฿65.00฿36.00n/a17
Dec ’25฿49.25
฿54.92
+11.5%
12.8%฿65.00฿36.00n/a18
Nov ’25฿50.00
฿53.39
+6.8%
14.4%฿64.00฿36.00n/a18
Oct ’25฿49.50
฿51.31
+3.7%
13.8%฿62.00฿36.00n/a18
Sep ’25฿43.75
฿49.01
+12.0%
13.2%฿59.00฿36.00n/a18
Aug ’25฿41.00
฿49.71
+21.2%
11.7%฿59.00฿39.00n/a17
Jul ’25฿43.25
฿49.48
+14.4%
12.9%฿59.00฿34.00n/a17
Jun ’25฿44.50
฿49.54
+11.3%
13.0%฿59.00฿34.00n/a17
May ’25฿45.50
฿47.82
+5.1%
13.2%฿59.00฿34.00n/a16
Apr ’25฿47.25
฿47.23
-0.05%
13.4%฿59.00฿34.00n/a16
Mar ’25฿45.75
฿46.63
+1.9%
13.6%฿59.00฿35.50n/a16
Feb ’25฿42.75
฿45.82
+7.2%
12.6%฿56.00฿35.50฿43.7516
Jan ’25฿45.00
฿43.44
-3.5%
12.9%฿56.00฿32.00฿48.0016
Dec ’24฿43.75
฿43.44
-0.7%
12.9%฿56.00฿32.00฿49.2516
Nov ’24฿37.25
฿40.35
+8.3%
11.8%฿50.00฿32.00฿50.0016
Oct ’24฿36.00
฿40.10
+11.4%
13.9%฿50.00฿32.00฿49.5016
Sep ’24฿40.25
฿38.98
-3.2%
12.8%฿50.00฿32.00฿43.7516
Aug ’24฿35.50
฿37.44
+5.5%
14.3%฿49.00฿28.00฿41.0015
Jul ’24฿39.25
฿36.98
-5.8%
16.2%฿49.00฿27.00฿43.2517
Jun ’24฿40.75
฿36.98
-9.3%
16.2%฿49.00฿27.00฿44.5017
May ’24฿34.00
฿36.97
+8.7%
16.9%฿50.00฿27.00฿45.5016
Apr ’24฿34.50
฿37.31
+8.2%
17.4%฿50.00฿27.00฿47.2516
Mar ’24฿34.75
฿37.44
+7.7%
16.9%฿50.00฿27.00฿45.7516
Feb ’24฿38.50
฿39.97
+3.8%
20.1%฿57.00฿27.00฿42.7516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
฿54.68
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 17:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Muangthai Capital Public Company Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Suwat BumrungchatudomBualuang Securities PCL
Anakepong PutthapibalBualuang Securities PCL