S Hotels and Resorts Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SHR-F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SHR-F (THB2.96) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB5.07) gehandelt.

Ist SHR-F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHR-F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHR-F (THB2.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB5.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHR-F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHR-F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHR-F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHR-F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHR-F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHR-F's PE?
PE-Verhältnis	28.9x
Ergebnis	฿323.01m
Marktanteil	฿9.42b

SHR-F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.6x
Unternehmenswert/EBITDA	12.3x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHR-F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHR-F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18x
SHANG Shangri-La Hotel	32x	n/a	฿6.5b
LRH Laguna Resorts & Hotels	7.1x	n/a	฿6.5b
OHTL OHTL	14.9x	n/a	฿5.3b
ERW Erawan Group	18x	-6.1%	฿20.1b
SHR-F S Hotels and Resorts	28.9x	39.7%	฿9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHR-F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHR-F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hospitality?

22 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

22 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHR-F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem TH Hospitality Branchendurchschnitt (27.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHR-F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHR-F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.9x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHR-F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.