Siam Wellness Group Public Company Limited

SET:SPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿9.8b

Siam Wellness Group Valuierung

Ist SPA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPA (THB7.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPA's PE?
PE-Verhältnis27.6x
Ergebnis฿357.36m
Marktanteil฿9.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
AUCT Union Auction
11.9x-1.1%฿4.7b
SHANG Shangri-La Hotel
31.6xn/a฿6.5b
AU After You
34.5x17.7%฿9.0b
LRH Laguna Resorts & Hotels
7.1xn/a฿6.5b
SPA Siam Wellness Group
27.6x10.6%฿9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Services?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPA 27.6xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies24PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.6x) mit dem Asian Consumer Services Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.6x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿7.70
฿9.79
+27.2%
12.4%฿12.20฿8.45n/a8
Nov ’25฿6.65
฿9.38
+41.1%
9.2%฿10.50฿8.45n/a8
Oct ’25฿7.35
฿9.38
+27.6%
9.2%฿10.50฿8.45n/a8
Sep ’25฿6.25
฿9.51
+52.1%
8.9%฿10.50฿8.45n/a7
Aug ’25฿6.65
฿9.63
+44.8%
7.7%฿10.50฿8.50n/a7
Jul ’25฿6.85
฿10.01
+46.1%
3.9%฿10.50฿9.30n/a7
Jun ’25฿7.10
฿10.04
+41.4%
3.4%฿10.50฿9.50n/a7
May ’25฿8.25
฿10.15
+23.0%
3.7%฿10.93฿9.67n/a7
Apr ’25฿8.60
฿10.18
+18.4%
5.0%฿10.93฿9.47n/a8
Mar ’25฿9.20
฿10.02
+8.9%
8.4%฿10.93฿8.33n/a7
Feb ’25฿8.47
฿9.87
+16.5%
8.7%฿10.93฿8.33n/a7
Jan ’25฿7.73
฿10.06
+30.0%
6.0%฿10.93฿9.33n/a7
Dec ’24฿7.93
฿10.06
+26.8%
6.0%฿10.93฿9.33n/a7
Nov ’24฿7.67
฿9.99
+30.3%
5.9%฿10.93฿9.33฿6.657
Oct ’24฿8.60
฿9.39
+9.2%
12.7%฿10.93฿7.20฿7.357
Sep ’24฿8.53
฿9.08
+6.4%
11.8%฿10.93฿7.20฿6.257
Aug ’24฿8.13
฿8.83
+8.6%
10.7%฿10.93฿7.20฿6.658
Jul ’24฿7.87
฿8.59
+9.2%
9.7%฿10.33฿7.20฿6.858
Jun ’24฿7.20
฿8.59
+19.3%
9.7%฿10.33฿7.20฿7.108
May ’24฿7.40
฿8.53
+15.2%
9.8%฿10.33฿7.20฿8.258
Apr ’24฿7.20
฿8.53
+18.4%
9.8%฿10.33฿7.20฿8.608
Mar ’24฿7.33
฿8.53
+16.3%
9.8%฿10.33฿7.20฿9.208
Feb ’24฿7.87
฿8.33
+5.9%
11.0%฿10.33฿7.20฿8.478
Jan ’24฿7.87
฿7.93
+0.7%
7.9%฿9.33฿7.20฿7.738
Dec ’23฿7.13
฿7.93
+11.1%
7.9%฿9.33฿7.20฿7.938
Nov ’23฿7.67
฿8.03
+4.7%
7.5%฿9.33฿7.33฿7.677

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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