Siam Wellness Group Public Company Limited

SET:SPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿4.1b

Siam Wellness Group Valuierung

Ist SPA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿1.13
Fair Value
181.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPA (THB3.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB8.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPA's PE?
PE-Verhältnis0.08x
Ergebnis฿51.44b
Marktanteil฿4.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
AUCT Union Auction
11.1x-9.91%฿3.4b
SHANG Shangri-La Hotel
20.4xn/a฿6.3b
OHTL OHTL
10.4xn/a฿4.7b
LRH Laguna Resorts & Hotels
3.7xn/a฿6.3b
SPA Siam Wellness Group
13.2x10.60%฿4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Services?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.1x25.0%
SPA Siam Wellness Group
 13.2x10.60%US$122.42m
SPA 0.1xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies28PE01224364860+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.1x25.0%
SPA Siam Wellness Group
 13.2x10.60%US$122.42m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Consumer Services (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.08x
Faires PE Verhältnis0.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿3.18
฿5.80
+82.39%
40.88%฿11.00฿3.10n/a7
May ’26฿3.84
฿7.44
+93.82%
23.63%฿11.00฿5.30n/a7
Apr ’26฿4.26
฿8.26
+93.83%
18.92%฿11.00฿6.50n/a7
Mar ’26฿5.15
฿8.66
+68.08%
20.54%฿11.00฿6.50n/a8
Feb ’26฿5.55
฿9.85
+77.48%
13.77%฿12.20฿8.45n/a7
Jan ’26฿6.75
฿9.85
+45.93%
13.77%฿12.20฿8.45n/a7
Dec ’25฿7.20
฿9.92
+37.76%
12.92%฿12.20฿8.45n/a8
Nov ’25฿6.65
฿9.38
+41.07%
9.18%฿10.50฿8.45n/a8
Oct ’25฿7.35
฿9.38
+27.64%
9.18%฿10.50฿8.45n/a8
Sep ’25฿6.25
฿9.51
+52.11%
8.94%฿10.50฿8.45n/a7
Aug ’25฿6.65
฿9.63
+44.79%
7.73%฿10.50฿8.50n/a7
Jul ’25฿6.85
฿10.01
+46.12%
3.87%฿10.50฿9.30n/a7
Jun ’25฿7.10
฿10.04
+41.38%
3.37%฿10.50฿9.50n/a7
May ’25฿8.25
฿10.15
+23.05%
3.70%฿10.93฿9.67฿3.847
Apr ’25฿8.60
฿10.18
+18.40%
4.95%฿10.93฿9.47฿4.268
Mar ’25฿9.20
฿10.02
+8.90%
8.41%฿10.93฿8.33฿5.157
Feb ’25฿8.47
฿9.87
+16.54%
8.68%฿10.93฿8.33฿5.557
Jan ’25฿7.73
฿10.06
+30.05%
6.02%฿10.93฿9.33฿6.757
Dec ’24฿7.93
฿10.06
+26.77%
6.02%฿10.93฿9.33฿7.207
Nov ’24฿7.67
฿9.99
+30.31%
5.88%฿10.93฿9.33฿6.657
Oct ’24฿8.60
฿9.39
+9.19%
12.74%฿10.93฿7.20฿7.357
Sep ’24฿8.53
฿9.08
+6.36%
11.76%฿10.93฿7.20฿6.257
Aug ’24฿8.13
฿8.83
+8.61%
10.73%฿10.93฿7.20฿6.658
Jul ’24฿7.87
฿8.59
+9.22%
9.70%฿10.33฿7.20฿6.858
Jun ’24฿7.20
฿8.59
+19.33%
9.70%฿10.33฿7.20฿7.108
May ’24฿7.40
฿8.53
+15.20%
9.79%฿10.33฿7.20฿8.258
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
฿5.80
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/17 19:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Siam Wellness Group Public Company Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Choon Heng NgCGS International
Nantika WiangphoemDBS Bank Ltd
null nullDBS Vickers Research