Siam Wellness Group Public Company Limited

SET:SPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿8.6b

Siam Wellness Group Valuierung

Ist SPA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPA (THB6.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB7.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.7x
Unternehmenswert/EBITDA22.5x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.3x
AUCT Union Auction
12.8x-1.1%฿5.0b
SHANG Shangri-La Hotel
28.5xn/a฿6.7b
SHR S Hotels and Resorts
66x52.9%฿7.8b
OHTL OHTL
17.8xn/a฿5.6b
SPA Siam Wellness Group
24.1x10.0%฿8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem Asian Consumer Services Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿6.70
฿9.79
+46.2%
12.4%฿12.20฿8.45n/a8
Oct ’25฿7.35
฿9.38
+27.6%
9.2%฿10.50฿8.45n/a8
Sep ’25฿6.25
฿9.51
+52.1%
8.9%฿10.50฿8.45n/a7
Aug ’25฿6.65
฿9.63
+44.8%
7.7%฿10.50฿8.50n/a7
Jul ’25฿6.85
฿10.01
+46.1%
3.9%฿10.50฿9.30n/a7
Jun ’25฿7.10
฿10.04
+41.4%
3.4%฿10.50฿9.50n/a7
May ’25฿8.25
฿10.15
+23.0%
3.7%฿10.93฿9.67n/a7
Apr ’25฿8.60
฿10.18
+18.4%
5.0%฿10.93฿9.47n/a8
Mar ’25฿9.20
฿10.02
+8.9%
8.4%฿10.93฿8.33n/a7
Feb ’25฿8.47
฿9.87
+16.5%
8.7%฿10.93฿8.33n/a7
Jan ’25฿7.73
฿10.06
+30.0%
6.0%฿10.93฿9.33n/a7
Dec ’24฿7.93
฿10.06
+26.8%
6.0%฿10.93฿9.33n/a7
Nov ’24฿7.67
฿9.99
+30.3%
5.9%฿10.93฿9.33฿6.657
Oct ’24฿8.60
฿9.39
+9.2%
12.7%฿10.93฿7.20฿7.357
Sep ’24฿8.53
฿9.08
+6.4%
11.8%฿10.93฿7.20฿6.257
Aug ’24฿8.13
฿8.83
+8.6%
10.7%฿10.93฿7.20฿6.658
Jul ’24฿7.87
฿8.59
+9.2%
9.7%฿10.33฿7.20฿6.858
Jun ’24฿7.20
฿8.59
+19.3%
9.7%฿10.33฿7.20฿7.108
May ’24฿7.40
฿8.53
+15.2%
9.8%฿10.33฿7.20฿8.258
Apr ’24฿7.20
฿8.53
+18.4%
9.8%฿10.33฿7.20฿8.608
Mar ’24฿7.33
฿8.53
+16.3%
9.8%฿10.33฿7.20฿9.208
Feb ’24฿7.87
฿8.33
+5.9%
11.0%฿10.33฿7.20฿8.478
Jan ’24฿7.87
฿7.93
+0.7%
7.9%฿9.33฿7.20฿7.738
Dec ’23฿7.13
฿7.93
+11.1%
7.9%฿9.33฿7.20฿7.938
Nov ’23฿7.67
฿8.03
+4.7%
7.5%฿9.33฿7.33฿7.677

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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