S Hotels and Resorts Public Company Limited

SET:SHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿8.5b

S Hotels and Resorts Valuierung

Ist SHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHR (THB2.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB4.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHR kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SHR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
Vertrieb฿10.22b
Marktanteil฿8.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
DUSIT Dusit Thani
1.3x50.7%฿9.0b
LRH Laguna Resorts & Hotels
1xn/a฿6.5b
OHTL OHTL
2xn/a฿5.4b
SHANG Shangri-La Hotel
2.6xn/a฿6.0b
SHR S Hotels and Resorts
0.8x5.4%฿8.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Hospitality?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAND Grande Asset Hotels and Property
0.2xn/aUS$16.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
SHR 0.8xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies4PS012345+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Hospitality (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿2.36
฿3.23
+36.7%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Dec ’25฿2.22
฿3.23
+45.3%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Nov ’25฿2.20
฿3.13
+42.0%
18.6%฿3.80฿2.20n/a4
Oct ’25฿2.42
฿3.03
+25.0%
19.0%฿3.80฿2.20n/a4
Sep ’25฿2.02
฿2.88
+42.3%
20.5%฿3.80฿2.20n/a4
Aug ’25฿1.99
฿3.38
+69.6%
10.3%฿3.80฿2.90n/a4
Jul ’25฿2.06
฿3.48
+68.7%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
Jun ’25฿2.18
฿3.48
+59.4%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
May ’25฿2.46
฿3.57
+45.0%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Apr ’25฿2.64
฿3.57
+35.1%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Mar ’25฿2.44
฿3.27
+33.9%
16.6%฿4.00฿2.70n/a3
Feb ’25฿2.40
฿3.30
+37.5%
15.5%฿4.00฿2.80n/a3
Jan ’25฿2.26
฿3.43
+51.9%
20.2%฿4.40฿2.80n/a3
Dec ’24฿2.50
฿3.60
+44.0%
18.1%฿4.40฿2.80฿2.223
Nov ’24฿2.36
฿3.77
+59.6%
12.3%฿4.40฿3.30฿2.203
Oct ’24฿2.72
฿4.00
+47.1%
15.4%฿4.80฿3.30฿2.423
Sep ’24฿3.04
฿3.77
+23.9%
19.7%฿4.80฿3.10฿2.023
Aug ’24฿2.86
฿3.97
+38.7%
15.7%฿4.80฿3.30฿1.993
Jul ’24฿3.16
฿5.40
+70.9%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.063
Jun ’24฿3.72
฿5.40
+45.2%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.183
May ’24฿3.48
฿5.80
+66.7%
12.2%฿6.80฿5.30฿2.463
Apr ’24฿4.10
฿5.87
+43.1%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.643
Mar ’24฿4.64
฿5.87
+26.4%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.443
Feb ’24฿4.40
฿5.67
+28.8%
9.2%฿6.40฿5.30฿2.403
Jan ’24฿4.08
฿5.30
+29.9%
12.2%฿6.20฿4.70฿2.263
Dec ’23฿3.98
฿5.30
+33.2%
12.2%฿6.20฿4.70฿2.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 11:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

S Hotels and Resorts Public Company Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kasem PrunratanamalaCGS International
Graham PriceCGS International
Thaniya KevaleeCredit Suisse