CP Axtra Public Company Limited

SET:CPAXTT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿343.9b

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CP Axtra Valuierung

Ist CPAXTT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPAXTT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: CPAXTT (THB32.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB22.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPAXTT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPAXTT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPAXTT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPAXTT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPAXTT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPAXTT's PE?
PE-Verhältnis35.8x
Ergebnis฿9.62b
Marktanteil฿343.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPAXTT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPAXTT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
CPALL CP ALL
14.2x7.16%฿416.6b
PM Premier Marketing
10.9xn/a฿6.0b
BJC Berli Jucker
14.4x7.71%฿57.7b
WINNER Winner Group Enterprise
9.1xn/a฿1.2b
CPAXTT CP Axtra
35.8x15.89%฿343.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPAXTT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPAXTT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPAXTT 35.8xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies40PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPAXTT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.8x) mit dem TH Consumer Retailing Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPAXTT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPAXTT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.8x
Faires PE Verhältnis35.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPAXTT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPAXTT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
May ’27n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Apr ’27n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Mar ’27n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Feb ’27n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Jan ’27n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Dec ’26n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Nov ’26n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Oct ’26n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Sep ’26n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Aug ’26n/a
฿35.72
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Jul ’26n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Jun ’26n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
May ’26n/a
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Apr ’26n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Mar ’26n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Feb ’26n/a
฿35.72
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9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Jan ’26n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Dec ’25n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Nov ’25n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Oct ’25n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00n/a15
Sep ’25฿31.00
฿35.10
+13.23%
10.14%฿40.50฿26.00n/a15
Aug ’25฿30.75
฿35.04
+13.94%
10.60%฿40.50฿26.00n/a14
Jul ’25฿27.00
฿34.89
+29.23%
10.42%฿40.50฿26.00n/a14
Jun ’25฿28.75
฿34.97
+21.62%
10.08%฿40.50฿26.00n/a15
May ’25฿32.50
฿34.63
+6.56%
9.15%฿40.50฿29.50n/a15
฿35.72
Fair Value
9.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/10/02 16:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/10/02 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CP Axtra Public Company Limited wird von 33 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anuwat SrikajornratkulAsia Plus Securities Company Limited
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Chaiyatorn SricharoenBualuang Securities PCL