T.K.S. Technologies Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TKS-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TKS-R (THB6.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB10.07) gehandelt.

Ist TKS-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TKS-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TKS-R (THB6.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB10.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TKS-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TKS-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TKS-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TKS-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TKS-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TKS-R's PE?
PE-Verhältnis	40.5x
Ergebnis	฿80.71m
Marktanteil	฿3.27b

TKS-R's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.8x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TKS-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TKS-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.1x
SFT Shrinkflex (Thailand)	63.6x	n/a	฿1.5b
SLP Salee Printing	13.9x	n/a	฿552.0m
BWG Better World Green	41.1x	n/a	฿2.3b
KWC Krungdhep Sophon	17.7x	n/a	฿1.8b
TKS-R T.K.S. Technologies	40.5x	148.2%	฿3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TKS-R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TKS-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Commercial Services?

16 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

16 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TKS-R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.5x) mit dem TH Commercial Services Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TKS-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TKS-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	40.5x
Faires PE Verhältnis	138.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TKS-R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (138.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.