Kingsmen C.M.T.I Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von K-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

K-R (THB1.26) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB2.2) gehandelt.

Ist K-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von K-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: K-R (THB1.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB2.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: K-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von K-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da K-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für K-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von K-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist K-R's PE?
PE-Verhältnis	11.4x
Ergebnis	฿60.76m
Marktanteil	฿692.19m

K-R's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	8.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von K-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für K-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13x
KWC Krungdhep Sophon	17.5x	n/a	฿1.8b
CHAYO Chayo Group	11.9x	31.5%	฿3.6b
UBA Utility Business Alliance	8.2x	n/a	฿582.0m
SLP Salee Printing	14.5x	n/a	฿576.0m
K-R Kingsmen C.M.T.I	11.4x	n/a	฿692.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: K-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von K-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Commercial Services?

18 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

18 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: K-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Commercial Services (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von K-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

K-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von K-R für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.