Humanica Valuierung

Ist HUMAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUMAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HUMAN (THB9.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB11.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUMAN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUMAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUMAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUMAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUMAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUMAN's PE?
PE-Verhältnis26.4x
Ergebnis฿315.49m
Marktanteil฿8.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUMAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUMAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
PRTR PRTR Group
12xn/a฿2.6b
SO Siamrajathanee
17.4xn/a฿2.3b
BOL Business Online
18.3xn/a฿4.8b
BTC Brooker Group
15xn/a฿7.6b
HUMAN Humanica
26.4x14.1%฿8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUMAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUMAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Professional Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HUMAN 26.4xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies50PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUMAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem TH Professional Services Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUMAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUMAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUMAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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