Wie ist das Verhältnis von CHAYO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CHAYO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CHAYO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Commercial Services?

CHAYO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Commercial Services (13.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CHAYO im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHAYO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von CHAYO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHAYO (THB3.1) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB0.84) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Chayo Group (SET:CHAYO) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

CHAYO Aktienübersicht

Die Chayo Group Public Company Limited investiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in notleidende Kredite und verwaltet diese. Mehr Details

CHAYO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (11.7x) liegt unter dem TH Markt (14.9x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31.53% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 28%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (15.4%) sind niedriger als im Vorjahr (25.9%)

Chayo Group Public Company Limited Wettbewerber

Krungdhep Sophon

SET:KWC

฿1.8b

Kingsmen C.M.T.I

SET:K

฿659.2m

Jenkongklai

SET:JPARK

฿2.5b

T.K.S. Technologies

SET:TKS

฿3.3b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Chayo Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	฿3.10
52-Wochen-Hoch	฿6.25
52-Wochen-Tief	฿2.30
Beta	1.37
11 Monat Veränderung	-14.36%
3 Monate Veränderung	-7.74%
1 Jahr Veränderung	-44.64%
33 Jahre Veränderung	-72.64%
5 Jahre Veränderung	-19.67%
Veränderung seit IPO	53.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CHAYO	TH Commercial Services	TH Markt
7D	-1.3%	-4.1%	-0.7%
1Y	-44.6%	-27.0%	2.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CHAYO unter dem Niveau der Branche TH Commercial Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -27% erzielte.

Rendite vs. Markt: CHAYO hinter dem Markt TH zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CHAYO's price volatile compared to industry and market?
CHAYO volatility
CHAYO Average Weekly Movement	6.4%
Commercial Services Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: CHAYO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CHAYODie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1997	n/a	Suksan Yasasin	chayo555.com

Die Chayo Group Public Company Limited investiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in notleidende Kredite und verwaltet diese. Das Unternehmen bietet Inkasso, den Kauf notleidender Vermögenswerte und Kreditfazilitäten an. Außerdem bietet es Personalbeschaffungs- und Call-Center-Dienstleistungen an.

Chayo Group Public Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Chayo Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CHAYO grundlegende Statistiken
Marktanteil	฿3.53b
Gewinn(TTM)	฿300.34m
Umsatz(TTM)	฿1.95b

11.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CHAYO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CHAYO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	฿1.95b
Kosten der Einnahmen	฿339.89m
Bruttogewinn	฿1.61b
Sonstige Ausgaben	฿1.31b
Umsatz	฿300.34m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.26
Bruttomarge	82.54%
Nettogewinnspanne	15.43%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	106.8%

Wie hat sich CHAYO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

13%

Ausschüttungsquote

CHAYO Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Chayo Group Public Company Limited Wettbewerber

SET:KWC

฿1.8b

SET:K

฿659.2m

SET:JPARK

฿2.5b

SET:TKS

฿3.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.088 (vs ฿0.066 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.067 (vs ฿0.081 in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.088 (vs ฿0.066 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.067 (vs ฿0.081 in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Profit margin trend

Upcoming dividend of ฿0.035 per share

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

Chayo Group Public Company Limited Announces Cash Dividend, Payable on June 10, 2024

Chayo Group Public Company Limited Approves the Omission of Dividend Payment for the Fiscal Year Ended December 31, 2023

New minor risk - Share price stability

Chayo Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Share price stability

Consensus revenue estimates increase by 32%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.066 (vs ฿0.032 in 3Q 2022)

Price target decreased by 27% to ฿7.50

Chayo Group Public Company Limited Approves Interim Cash Dividend, Payable on October 27, 2023

Chayo Group Public Company Limited Announces Appointment of Kitti Tungsriwong as Acting Chief Financial Officer

Chayo Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Sep 27, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.081 (vs ฿0.051 in 2Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Chayo Group Public Company Limited Approves Dividend, Payable on or Before 26 January 2022

Price target decreased to ฿15.27

Less than half of directors are independent

Chayo Group Public Company Limited Proposes Cash Dividend, Payable Within January 26, 2023

Consensus revenue estimates fall by 14%

Price target decreased to ฿16.47

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.053 (vs ฿0.039 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Less than half of directors are independent

Price target increased to ฿19.43

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 11%

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.074 (vs ฿0.045 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.041 (vs ฿0.066 in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ฿12.94

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.091 (vs ฿0.049 in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Revenue and earnings beat expectations

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.22 (vs ฿0.16 in FY 2019)

Chayo Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ฿8.80

New 90-day high: ฿8.75

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.048

New 90-day high: ฿8.40

First half earnings released

New 90-day high - ฿8.00

Erträge & Einnahmen