T.C.J. Asia Public Company Limited

SET:TCJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿331.6m

T.C.J. Asia Valuierung

Ist TCJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCJ (THB3.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB14.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCJ's PE?
PE-Verhältnis16.5x
Ergebnis฿20.32m
Marktanteil฿331.57m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.8x
SE SiamEast Solutions
8.3xn/a฿407.7m
TCC Thai Capital Corporation
97.2xn/a฿572.2m
MGT Megachem (Thailand)
9.2xn/a฿808.0m
PPM Porn Prom Metal
4.7xn/a฿700.5m
TCJ T.C.J. Asia
16.5xn/a฿331.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Trade Distributors?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TCJ 16.5xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies66PE01224364860+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem TH Trade Distributors Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TCJ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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