Stecon Group Public Company Limited

SET:STECON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿5.4b

Stecon Group Valuierung

Ist STECON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STECON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿17.16
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STECON (THB3.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB17.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STECON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STECON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STECON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STECON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STECON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STECON's PE?
PE-Verhältnis83.7x
Ergebnis฿65.00m
Marktanteil฿5.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STECON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STECON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
TKC Turnkey Communication Services
14.2xn/a฿3.8b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
19.6xn/a฿2.5b
UNIQ Unique Engineering and Construction
10.6xn/a฿1.9b
SYNTEC Syntec Construction
5.1xn/a฿2.4b
STECON Stecon Group
83.7x86.0%฿5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STECON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (83.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STECON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STECON 83.7xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STECON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (83.7x) mit dem TH Construction Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STECON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STECON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.7x
Faires PE Verhältnis68.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STECON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (83.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (68.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STECON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿3.58
฿9.22
+157.4%
18.8%฿12.00฿5.65n/a10
Feb ’26฿5.85
฿9.51
+62.6%
13.7%฿12.00฿8.00n/a10
Jan ’26฿7.70
฿9.51
+23.5%
13.7%฿12.00฿8.00n/a10
Dec ’25฿7.95
฿9.54
+20.0%
13.7%฿12.00฿8.00n/a10
Nov ’25฿9.05
฿10.19
+12.6%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Oct ’25฿9.65
฿10.04
+4.0%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.5%
12.1%฿12.00฿8.00n/a11
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.8%
10.6%฿12.50฿9.50n/a11
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.7%
13.5%฿14.50฿9.50n/a12
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.9%
13.1%฿14.50฿9.50n/a12
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.8%
13.3%฿14.50฿9.00n/a12
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.1%
13.1%฿14.50฿9.00n/a12
Mar ’25฿10.00
฿11.09
+10.9%
13.4%฿14.50฿9.00n/a12
Feb ’25฿8.45
฿11.78
+39.4%
15.8%฿14.50฿9.50฿5.8511
Jan ’25฿8.40
฿11.90
+41.7%
15.0%฿14.50฿9.50฿7.7011
Dec ’24฿8.85
฿12.08
+36.5%
13.5%฿14.50฿10.20฿7.9511
Nov ’24฿8.50
฿12.93
+52.1%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.0511
Oct ’24฿9.40
฿12.93
+37.5%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.6511
Sep ’24฿11.70
฿13.71
+17.2%
12.9%฿16.20฿10.80฿8.7010
Aug ’24฿10.90
฿14.31
+31.3%
11.7%฿16.20฿11.30฿9.409
Jul ’24฿8.80
฿14.64
+66.3%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.208
Jun ’24฿9.20
฿14.64
+59.1%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.458
May ’24฿11.60
฿15.54
+34.0%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.709
Apr ’24฿12.60
฿15.54
+23.4%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.209
Mar ’24฿13.50
฿15.32
+13.5%
8.4%฿16.70฿13.00฿10.0011
Feb ’24฿14.30
฿15.20
+6.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
฿9.22
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 10:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stecon Group Public Company Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Phoowadol PhoosodngernBualuang Securities PCL
Suppata SrisukBualuang Securities PCL