Kijcharoen Engineering Electric Public Company Limited

SET:KJL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿1.6b

Kijcharoen Engineering Electric Valuierung

Ist KJL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KJL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KJL (THB6.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB2.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KJL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KJL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KJL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KJL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KJL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KJL's PE?
PE-Verhältnis10.2x
Ergebnis฿158.75m
Marktanteil฿1.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KJL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KJL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
ASEFA Asefa
20.3xn/a฿1.7b
ARROW Arrow Syndicate
12.1xn/a฿1.5b
QTC QTC Energy
14.7xn/a฿1.3b
AKR Ekarat Engineering
5.7xn/a฿1.4b
KJL Kijcharoen Engineering Electric
10.2x13.1%฿1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KJL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KJL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electrical?

24 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KJL 10.2xBranchendurchschnittswert 28.6xNo. of Companies70PE020406080100+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KJL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Electrical (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KJL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KJL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KJL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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