Interroyal Engineering Public Company Limited

SET:IROYAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿855.6m

Interroyal Engineering Valuierung

Ist IROYAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IROYAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IROYAL (THB3.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB43.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IROYAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IROYAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IROYAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IROYAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IROYAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IROYAL's PE?
PE-Verhältnis9.1x
Ergebnis฿94.43m
Marktanteil฿855.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IROYAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IROYAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
UREKA Eureka Design
18.1xn/a฿891.2m
FTE Firetrade Engineering
8.5xn/a฿1.0b
GTB Getabec
9.8xn/a฿691.2m
APCS Asia Precision
28.6xn/a฿1.3b
IROYAL Interroyal Engineering
9.1xn/a฿855.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IROYAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IROYAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Machinery?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IROYAL 9.1xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies147PE01632486480+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IROYAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Machinery (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IROYAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IROYAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IROYAL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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