BuilderSmart Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
BuilderSmart hat ein Gesamteigenkapital von THB430.5M und eine Gesamtverschuldung von THB378.1M, was einen Verschuldungsgrad von 87.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen THB1.2B bzw. THB794.1M.
Wichtige Informationen
87.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
฿378.09m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ฿38.40m |
| Eigenkapital | ฿430.48m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ฿794.12m |
| Gesamtvermögen | ฿1.22b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: BSMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (THB661.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (THB496.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: BSMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (THB661.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (THB297.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: BSMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (82.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: BSMDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 70.7% auf 87.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob BSM auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob BSM über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.