BuilderSmart Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
BuilderSmart hat ein Gesamteigenkapital von THB417.3M und eine Gesamtverschuldung von THB358.7M, was einen Verschuldungsgrad von 85.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen THB1.2B bzw. THB786.3M.
Wichtige Informationen
85.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
฿358.66m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ฿37.88m |
| Eigenkapital | ฿417.35m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ฿786.30m |
| Gesamtvermögen | ฿1.20b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: BSM-RDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (THB653.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (THB514.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: BSM-RDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (THB653.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (THB271.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: BSM-RDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (76.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: BSM-R Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 102.2% auf 85.9% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob BSM-R auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob BSM-R über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.