Sembcorp Industries Ltd

SGX:U96 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$9.4b

Sembcorp Industries Valuierung

Ist U96 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von U96, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: U96 (SGD5.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD26.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: U96 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von U96 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da U96 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für U96. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von U96 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist U96's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisS$952.00m
MarktanteilS$9.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von U96 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für U96 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
CU Canadian Utilities
23.1xn/aCA$9.8b
A2A A2A
7x-8.9%€6.6b
HER Hera
11.9x2.3%€5.0b
BKH Black Hills
18.1x9.8%US$4.6b
U96 Sembcorp Industries
9.8x4.0%S$9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: U96 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von U96 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
U96 9.8xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: U96 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Integrated Utilities (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von U96 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

U96 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis5.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: U96 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für U96 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$5.23
S$6.83
+30.6%
8.3%S$7.47S$5.70n/a11
Nov ’25S$4.98
S$6.77
+35.9%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Oct ’25S$5.51
S$6.77
+22.8%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Sep ’25S$4.93
S$6.72
+36.4%
11.5%S$7.47S$5.00n/a11
Aug ’25S$4.75
S$6.75
+42.2%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jul ’25S$4.86
S$6.75
+39.0%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jun ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
May ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Apr ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Mar ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Feb ’25S$5.65
S$6.75
+19.5%
11.6%S$7.40S$4.50n/a12
Jan ’25S$5.31
S$6.62
+24.6%
11.3%S$7.21S$4.50n/a12
Dec ’24S$5.20
S$6.62
+27.2%
11.3%S$7.21S$4.50n/a12
Nov ’24S$4.79
S$6.64
+38.6%
11.2%S$7.20S$4.50S$4.9812
Oct ’24S$5.09
S$6.64
+30.5%
11.2%S$7.20S$4.50S$5.5112
Sep ’24S$5.35
S$6.60
+23.4%
11.6%S$7.20S$4.50S$4.9311
Aug ’24S$5.58
S$5.79
+3.7%
16.2%S$7.06S$4.31S$4.7511
Jul ’24S$5.75
S$5.50
-4.4%
15.3%S$6.70S$4.31S$4.8610
Jun ’24S$5.19
S$4.83
-6.9%
9.5%S$5.98S$4.31S$5.0910
May ’24S$4.28
S$4.61
+7.7%
6.5%S$5.12S$4.11S$5.3711
Apr ’24S$4.38
S$4.49
+2.6%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.3711
Mar ’24S$3.69
S$4.47
+21.1%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.0911
Feb ’24S$3.59
S$4.11
+14.5%
9.6%S$5.12S$3.68S$5.6510
Jan ’24S$3.38
S$4.08
+20.6%
7.6%S$4.78S$3.68S$5.3110
Dec ’23S$3.24
S$4.08
+25.8%
7.6%S$4.78S$3.68S$5.2010
Nov ’23S$3.00
S$4.01
+33.5%
8.3%S$4.78S$3.60S$4.7910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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