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Sembcorp Industries Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von U96, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

U96 (SGD5.15) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD3.08) gehandelt.

Ist U96 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von U96, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: U96 (SGD5.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: U96 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von U96 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für U96. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von U96 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist U96's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	S$9.02b

U96's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	9.9x
PEG-Verhältnis	-5.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von U96 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für U96 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13x
CU Canadian Utilities	14.6x	6.3%	CA$8.6b
A2A A2A	8x	-12.0%	€6.2b
AGL AGL Energy	18.2x	5.4%	AU$7.1b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C	11.1x	2.6%	ر.ق16.6b
U96 Sembcorp Industries	8.8x	-1.7%	S$9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: U96 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von U96 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	4.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	4.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: U96 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9x) im Vergleich zum Global Integrated Utilities Branchendurchschnitt (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von U96 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

U96 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von U96 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für U96 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$5.06	S$6.79 +34.2%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
May ’25	S$5.37	S$6.79 +26.5%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
Apr ’25	S$5.37	S$6.79 +26.5%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
Mar ’25	S$5.09	S$6.79 +33.4%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
Feb ’25	S$5.65	S$6.75 +19.5%	11.6%	S$7.40	S$4.50	n/a	12
Jan ’25	S$5.31	S$6.62 +24.6%	11.3%	S$7.21	S$4.50	n/a	12
Dec ’24	S$5.20	S$6.62 +27.2%	11.3%	S$7.21	S$4.50	n/a	12
Nov ’24	S$4.79	S$6.64 +38.6%	11.2%	S$7.20	S$4.50	n/a	12
Oct ’24	S$5.09	S$6.64 +30.5%	11.2%	S$7.20	S$4.50	n/a	12
Sep ’24	S$5.35	S$6.60 +23.4%	11.6%	S$7.20	S$4.50	n/a	11
Aug ’24	S$5.58	S$5.79 +3.7%	16.2%	S$7.06	S$4.31	n/a	11
Jul ’24	S$5.75	S$5.50 -4.4%	15.3%	S$6.70	S$4.31	n/a	10
Jun ’24	S$5.19	S$4.83 -6.9%	9.5%	S$5.98	S$4.31	S$5.09	10
May ’24	S$4.28	S$4.61 +7.7%	6.5%	S$5.12	S$4.11	S$5.37	11
Apr ’24	S$4.38	S$4.49 +2.6%	8.2%	S$5.12	S$3.68	S$5.37	11
Mar ’24	S$3.69	S$4.47 +21.1%	8.2%	S$5.12	S$3.68	S$5.09	11
Feb ’24	S$3.59	S$4.11 +14.5%	9.6%	S$5.12	S$3.68	S$5.65	10
Jan ’24	S$3.38	S$4.08 +20.6%	7.6%	S$4.78	S$3.68	S$5.31	10
Dec ’23	S$3.24	S$4.08 +25.8%	7.6%	S$4.78	S$3.68	S$5.20	10
Nov ’23	S$3.00	S$4.01 +33.5%	8.3%	S$4.78	S$3.60	S$4.79	10
Oct ’23	S$3.08	S$4.01 +30.0%	8.3%	S$4.78	S$3.60	S$5.09	10
Sep ’23	S$3.35	S$3.86 +15.2%	7.8%	S$4.50	S$3.27	S$5.35	11
Aug ’23	S$2.97	S$3.40 +14.3%	8.8%	S$3.80	S$2.95	S$5.58	10
Jul ’23	S$2.86	S$3.32 +16.2%	8.6%	S$3.80	S$2.94	S$5.75	10
Jun ’23	S$2.83	S$3.23 +14.1%	8.9%	S$3.80	S$2.94	S$5.19	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.