Singapore Telecommunications Limited

SGX:Z74 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$68.2b

Singapore Telecommunications Valuierung

Ist Z74 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von Z74, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$6.57
Fair Value
37.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: Z74 (SGD4.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD6.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: Z74 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Z74 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da Z74 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für Z74. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von Z74 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist Z74's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisS$4.02b
MarktanteilS$68.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von Z74 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für Z74 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
7010 Saudi Telecom
18.6x8.60%ر.س208.9b
ORA Orange
17.7x15.92%€34.9b
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC
11.8x-2.13%د.إ162.6b
SCMN Swisscom
20.1x5.53%CHF 29.2b
Z74 Singapore Telecommunications
17x-3.82%S$68.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Z74 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von Z74 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Z74 17.0xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies17PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: Z74 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Telecom (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von Z74 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Z74 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Z74 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für Z74 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$4.14
S$4.35
+5.05%
9.09%S$5.50S$3.60n/a17
Jul ’26S$3.86
S$4.28
+11.00%
9.45%S$5.50S$3.60n/a17
Jun ’26S$3.81
S$4.19
+9.86%
6.58%S$4.60S$3.60n/a17
May ’26S$3.78
S$3.83
+1.45%
6.28%S$4.60S$3.47n/a17
Apr ’26S$3.56
S$3.82
+7.32%
6.28%S$4.60S$3.47n/a17
Mar ’26S$3.40
S$3.82
+12.37%
6.28%S$4.60S$3.47n/a17
Feb ’26S$3.33
S$3.72
+11.73%
7.13%S$4.60S$3.37n/a17
Jan ’26S$3.08
S$3.72
+20.71%
7.14%S$4.60S$3.37n/a17
Dec ’25S$3.10
S$3.71
+19.72%
7.35%S$4.60S$3.36n/a17
Nov ’25S$3.10
S$3.70
+19.31%
7.48%S$4.60S$3.36n/a17
Oct ’25S$3.23
S$3.55
+9.90%
11.07%S$4.60S$2.50n/a16
Sep ’25S$3.13
S$3.45
+10.38%
11.74%S$4.60S$2.50n/a17
Aug ’25S$2.95
S$3.43
+16.12%
11.93%S$4.60S$2.50n/a17
Jul ’25S$2.76
S$3.19
+15.62%
12.70%S$4.40S$2.50S$3.8617
Jun ’25S$2.48
S$3.17
+27.96%
12.79%S$4.40S$2.50S$3.8117
May ’25S$2.38
S$3.07
+28.92%
13.20%S$4.40S$2.40S$3.7817
Apr ’25S$2.54
S$3.06
+20.45%
13.77%S$4.40S$2.40S$3.5617
Mar ’25S$2.34
S$3.07
+30.98%
14.11%S$4.40S$2.40S$3.4016
Feb ’25S$2.41
S$3.08
+27.85%
14.13%S$4.40S$2.40S$3.3316
Jan ’25S$2.47
S$3.08
+24.75%
14.13%S$4.40S$2.40S$3.0816
Dec ’24S$2.30
S$3.08
+33.97%
14.13%S$4.40S$2.40S$3.1016
Nov ’24S$2.39
S$3.10
+29.61%
13.94%S$4.40S$2.52S$3.1017
Oct ’24S$2.42
S$3.08
+27.08%
14.09%S$4.40S$2.52S$3.2317
Sep ’24S$2.38
S$3.09
+29.66%
13.94%S$4.40S$2.52S$3.1318
Aug ’24S$2.64
S$3.14
+19.06%
12.65%S$4.40S$2.52S$2.9518
Jul ’24S$2.50
S$3.13
+25.15%
13.04%S$4.40S$2.52S$2.7617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
S$4.35
Fair Value
5.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/23 05:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Singapore Telecommunications Limited wird von 40 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anand RamachandranBarclays
Choong Chen FoongBNP Paribas Securities (Asia)
Sukriti BansalBofA Global Research