Singapore Telecommunications Limited

SGX:Z74 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$52.2b

Singapore Telecommunications Valuierung

Ist Z74 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von Z74, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Z74 (SGD3.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: Z74 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Z74 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da Z74 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für Z74. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von Z74 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist Z74's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.7x
VertriebS$14.09b
MarktanteilS$52.18b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von Z74 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für Z74 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC
2.7x6.2%د.إ151.3b
SCMN Swisscom
2.4x0.4%CHF 26.5b
2412 Chunghwa Telecom
4.2x1.7%NT$950.3b
TLS Telstra Group
2x2.3%AU$44.9b
Z74 Singapore Telecommunications
3.7x2.6%S$52.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: Z74 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von Z74 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Z74 3.7xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies18PS01.63.24.86.48+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: Z74 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem Asian Telecom Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von Z74 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Z74 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Z74 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für Z74 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$3.16
S$3.71
+17.4%
7.4%S$4.60S$3.36n/a17
Nov ’25S$3.10
S$3.70
+19.3%
7.5%S$4.60S$3.36n/a17
Oct ’25S$3.23
S$3.55
+9.9%
11.1%S$4.60S$2.50n/a16
Sep ’25S$3.13
S$3.45
+10.4%
11.7%S$4.60S$2.50n/a17
Aug ’25S$2.95
S$3.43
+16.1%
11.9%S$4.60S$2.50n/a17
Jul ’25S$2.76
S$3.19
+15.6%
12.7%S$4.40S$2.50n/a17
Jun ’25S$2.48
S$3.17
+28.0%
12.8%S$4.40S$2.50n/a17
May ’25S$2.38
S$3.07
+28.9%
13.2%S$4.40S$2.40n/a17
Apr ’25S$2.54
S$3.06
+20.4%
13.8%S$4.40S$2.40n/a17
Mar ’25S$2.34
S$3.07
+31.0%
14.1%S$4.40S$2.40n/a16
Feb ’25S$2.41
S$3.08
+27.9%
14.1%S$4.40S$2.40n/a16
Jan ’25S$2.47
S$3.08
+24.7%
14.1%S$4.40S$2.40n/a16
Dec ’24S$2.30
S$3.08
+34.0%
14.1%S$4.40S$2.40n/a16
Nov ’24S$2.39
S$3.10
+29.6%
13.9%S$4.40S$2.52S$3.1017
Oct ’24S$2.42
S$3.08
+27.1%
14.1%S$4.40S$2.52S$3.2317
Sep ’24S$2.38
S$3.09
+29.7%
13.9%S$4.40S$2.52S$3.1318
Aug ’24S$2.64
S$3.14
+19.1%
12.7%S$4.40S$2.52S$2.9518
Jul ’24S$2.50
S$3.13
+25.1%
13.0%S$4.40S$2.52S$2.7617
Jun ’24S$2.50
S$3.14
+25.5%
12.7%S$4.40S$2.52S$2.4818
May ’24S$2.55
S$3.14
+23.1%
12.5%S$4.40S$2.62S$2.3818
Apr ’24S$2.46
S$3.14
+27.6%
12.5%S$4.40S$2.62S$2.5418
Mar ’24S$2.40
S$3.13
+30.4%
12.6%S$4.40S$2.62S$2.3418
Feb ’24S$2.55
S$3.19
+25.1%
10.9%S$4.40S$2.72S$2.4118
Jan ’24S$2.57
S$3.19
+24.2%
10.9%S$4.40S$2.72S$2.4718
Dec ’23S$2.68
S$3.19
+19.1%
10.9%S$4.40S$2.72S$2.3018
Nov ’23S$2.52
S$3.23
+28.2%
11.7%S$4.40S$2.80S$2.3917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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