Azeus Systems Holdings Ltd.

SGX:BBW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$328.8m

Azeus Systems Holdings Valuierung

Ist BBW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBW (SGD10.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD22.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBW's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisHK$106.51m
MarktanteilHK$1.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
544 CSE Global
11.4x16.5%S$303.7m
5CP Silverlake Axis
29.9x6.9%S$930.5m
6112 Metaage
29.2xn/aNT$9.0b
4953 WITS
14.2x6.0%NT$8.2b
BBW Azeus Systems Holdings
17.8xn/aS$328.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BBW 17.8xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian IT (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BBW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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