Yoma Strategic Holdings Ltd.

SGX:Z59 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$188.7m

Yoma Strategic Holdings Valuierung

Ist Z59 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von Z59, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.06
Fair Value
32.7% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: Z59 (SGD0.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: Z59 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Z59 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da Z59 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für Z59. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von Z59 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist Z59's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisUS$9.29m
MarktanteilUS$141.69m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von Z59 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für Z59 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.3x
5JK Hiap Hoe
37.2xn/aS$244.7m
T24 Tuan Sing Holdings
143.2xn/aS$335.8m
B61 Bukit Sembawang Estates
8.4xn/aS$911.4m
A26 Sinarmas Land
4.3xn/aS$1.1b
Z59 Yoma Strategic Holdings
15.3xn/aS$188.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Z59 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von Z59 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OU8 Centurion
2.4x-45.2%US$631.25m
AZA IPC
1.9xn/aUS$8.64m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
Z59 15.3xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: Z59 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem SG Real Estate Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von Z59 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Z59 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von Z59 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/11 20:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/11 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Yoma Strategic Holdings Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yew Kiang WongCLSA
Jame OsmanDaiwa Securities Co. Ltd.
Ai TanDBS Vickers Research