Goodland Group Valuierung
Ist 5PC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5PC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5PC (SGD0.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5PC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5PC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5PC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5PC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.6x |
| Vertrieb | S$16.46m |
| Marktanteil | S$42.01m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -114.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 5PC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
1F3 Aspen (Group) Holdings | 0.7x | n/a | S$49.8m |
P36 Pan Hong Holdings Group | 1.2x | n/a | S$49.2m |
S9B Amcorp Global | 0.9x | n/a | S$51.5m |
5AE Pollux Properties | 4.4x | n/a | S$60.7m |
5PC Goodland Group | 2.6x | n/a | S$42.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5PC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5PC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
Z25 Yanlord Land Group | 0.1x | -16.9% | US$981.80m |
CLN APAC Realty | 0.2x | 9.0% | US$103.95m |
BCD China Yuanbang Property Holdings | 0.3x | n/a | US$7.83m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 5PC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem SG Real Estate Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5PC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 5PC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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