Olive Tree Estates Valuierung

Ist 1H2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1H2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1H2 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1H2 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1H2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1H2 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1H2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1H2 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1H2's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.1x
VertriebS$1.22m
MarktanteilS$9.85m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1H2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1H2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aS$10.5m
AZA IPC
3.5xn/aS$8.8m
BHD China Mining International
49.8xn/aS$15.1m
5UA Luminor Financial Holdings
0.8xn/aS$9.7m
1H2 Olive Tree Estates
8.1xn/aS$9.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1H2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1H2 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%US$949.61m
CLN APAC Realty
0.2x9.0%US$101.57m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.87m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
1H2 8.1xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1H2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem SG Real Estate Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1H2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1H2 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1H2 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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