Goodwill Entertainment Holding Limited

Catalist:GEH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$76.0m

Goodwill Entertainment Holding Valuierung

Ist GEH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEH (SGD0.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEH's PE?
PE-Verhältnis33.4x
ErgebnisS$2.28m
MarktanteilS$76.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
WKS Winking Studios
56.8x35.7%S$108.6m
1AZ Audience Analytics
9.6xn/aS$52.1m
E27 Place Holdings
6.7xn/aS$29.4m
PULS Pulse Investments
6.5xn/aJA$8.4b
GEH Goodwill Entertainment Holding
33.4xn/aS$76.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Entertainment?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GEH 33.4xBranchendurchschnittswert 27.4xNo. of Companies26PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.4x) mit dem Asian Entertainment Branchendurchschnitt (27.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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